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融通成长30灵活配置混合A(002252)
融通成长30灵活配置混合A
(002252)
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累计净值：4.5860
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 4.3660 | 1.28% |
| 2026-04-30 | 4.3110 | -0.21% |
| 2026-04-29 | 4.3200 | 2.56% |
| 2026-04-28 | 4.2120 | 0.43% |
| 2026-04-27 | 4.1940 | -0.45% |
| 2026-04-24 | 4.2130 | 0.93% |
| 2026-04-23 | 4.1740 | -0.67% |
| 2026-04-22 | 4.2020 | -0.64% |
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基金全称
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融通成长30灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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李文海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.45亿元
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份额规模
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0.3594亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.06%
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最近一月
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7.14%
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最近三月
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4.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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80.94%
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最近两年
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80.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000703 | 恒逸石化 | 1,524,300.00 | 18,581,217.00 | 5.64 |
| 601872 | 招商轮船 | 993,052.00 | 16,246,330.72 | 4.93 |
| 000807 | 云铝股份 | 489,800.00 | 15,183,800.00 | 4.61 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,269,900.00 | 14,476,860.00 | 4.39 |
| 002001 | 新和成 | 405,400.00 | 14,006,570.00 | 4.25 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 376,500.00 | 13,629,300.00 | 4.14 |
| 601233 | 桐昆股份 | 653,200.00 | 11,790,260.00 | 3.58 |
| 600389 | 江山股份 | 401,745.00 | 11,662,657.35 | 3.54 |
| 002648 | 卫星化学 | 421,452.00 | 11,640,504.24 | 3.53 |
| 600026 | 中远海能 | 474,600.00 | 10,441,200.00 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 216,999,753.52 | 65.85 | 70.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,779,897.72 | 11.46 | 12.22 |
| 采矿业 | 36,955,065.14 | 11.21 | 11.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,551,746.00 | 2.90 | 3.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,120,003.00 | 1.55 | 1.66 |
| 卫生和社会工作 | 1,373,170.00 | 0.42 | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,314,540.00 | 0.40 | 0.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,623.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.80 | - | 6.05 | 329,542,984.29 |
| 2025-12-31 | 93.49 | - | 6.82 | 125,766,987.22 |
| 2025-09-30 | 94.39 | 0.28 | 5.31 | 145,634,597.77 |
| 2025-06-30 | 93.96 | 0.43 | 7.91 | 189,409,255.87 |
| 2025-03-31 | 93.74 | - | 6.10 | 299,955,619.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-17 | - | 李文海 | 568 | 76.77 |
| 2021-07-20 | 2025-04-30 | 范琨 | 1380 | 13.56 |
| 2020-06-19 | 2021-07-20 | 伍文友 | 396 | 41.50 |
| 2019-01-26 | 2020-06-19 | 薛冀颖 | 510 | 84.38 |
| 2017-02-18 | 2019-01-26 | 付伟琦 | 707 | -8.84 |
| 2015-12-11 | 2017-02-18 | 刘格菘 | 435 | -3.80 |
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