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融通成长30灵活配置混合A(002252)
融通成长30灵活配置混合A
(002252)
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累计净值：3.5510
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 3.3310 | 1.00% |
| 2025-11-07 | 3.2980 | 0.21% |
| 2025-11-06 | 3.2910 | 3.07% |
| 2025-11-05 | 3.1930 | 1.59% |
| 2025-11-04 | 3.1430 | -2.75% |
| 2025-11-03 | 3.2320 | 0.44% |
| 2025-10-31 | 3.2180 | -1.83% |
| 2025-10-30 | 3.2780 | -0.18% |
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基金全称
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融通成长30灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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李文海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.2102亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.06%
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最近一月
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5.65%
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最近三月
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25.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.05%
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最近两年
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49.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 440,800.00 | 9,666,744.00 | 6.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 259,600.00 | 7,642,624.00 | 5.25 |
| 000807 | 云铝股份 | 330,000.00 | 6,798,000.00 | 4.67 |
| 603737 | 三棵树 | 122,284.00 | 5,854,957.92 | 4.02 |
| 002379 | 宏创控股 | 332,200.00 | 5,766,992.00 | 3.96 |
| 002683 | 广东宏大 | 125,000.00 | 5,512,500.00 | 3.79 |
| 002928 | 华夏航空 | 539,276.00 | 5,403,545.52 | 3.71 |
| 603799 | 华友钴业 | 78,900.00 | 5,199,510.00 | 3.57 |
| 600389 | 江山股份 | 196,600.00 | 5,131,260.00 | 3.52 |
| 603979 | 金诚信 | 62,500.00 | 4,358,750.00 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,802,950.91 | 54.80 | 58.05 |
| 采矿业 | 41,473,957.00 | 28.48 | 30.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,403,545.52 | 3.71 | 3.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,907,597.00 | 3.37 | 3.57 |
| 批发和零售业 | 3,080,782.40 | 2.12 | 2.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,073,201.00 | 1.42 | 1.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 709,578.00 | 0.49 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,739.10 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.39 | 0.28 | 5.31 | 145,634,597.77 |
| 2025-06-30 | 93.96 | 0.43 | 7.91 | 189,409,255.87 |
| 2025-03-31 | 93.74 | - | 6.10 | 299,955,619.73 |
| 2024-12-31 | 89.86 | - | 8.70 | 532,907,400.06 |
| 2024-09-30 | 86.19 | 0.11 | 9.72 | 1,605,463,908.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-17 | - | 李文海 | 391 | 34.87 |
| 2021-07-20 | 2025-04-30 | 范琨 | 1380 | 13.56 |
| 2020-06-19 | 2021-07-20 | 伍文友 | 396 | 41.50 |
| 2019-01-26 | 2020-06-19 | 薛冀颖 | 510 | 84.38 |
| 2017-02-18 | 2019-01-26 | 付伟琦 | 707 | -8.84 |
| 2015-12-11 | 2017-02-18 | 刘格菘 | 435 | -3.80 |
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