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大成国企改革灵活配置混合A(002258)
大成国企改革灵活配置混合A
(002258)
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累计净值：4.5650
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 4.5650 | -3.89% |
| 2026-09-24 | 4.7500 | -3.30% |
| 2026-09-23 | 4.9120 | -0.93% |
| 2026-09-22 | 4.9580 | -0.56% |
| 2026-09-21 | 4.9860 | 0.59% |
| 2026-09-18 | 4.9570 | 1.02% |
| 2026-09-17 | 4.9070 | -2.50% |
| 2026-09-16 | 5.0330 | 2.23% |
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基金全称
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大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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张家旺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.84亿元
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份额规模
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1.5934亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.44%
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最近一月
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-15.68%
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最近三月
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-6.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.48%
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最近两年
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38.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,314,000.00 | 69,859,660.00 | 7.26 |
| 600010 | 包钢股份 | 26,565,610.00 | 59,241,310.30 | 6.16 |
| 600392 | 盛和资源 | 1,529,397.00 | 45,530,148.69 | 4.73 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,687,426.00 | 38,962,666.34 | 4.05 |
| 601336 | 新华保险 | 641,200.00 | 38,253,992.00 | 3.98 |
| 600111 | 北方稀土 | 728,176.00 | 34,988,856.80 | 3.64 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,293,800.00 | 34,052,816.00 | 3.54 |
| 000975 | 山金国际 | 1,918,900.00 | 32,621,300.00 | 3.39 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,767,500.00 | 32,168,500.00 | 3.35 |
| 000960 | 锡业股份 | 751,808.00 | 32,094,683.52 | 3.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 556,684,361.80 | 57.89 | 61.10 |
| 采矿业 | 188,776,601.98 | 19.63 | 20.72 |
| 金融业 | 107,589,125.00 | 11.19 | 11.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,970,930.72 | 3.01 | 3.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,269,779.35 | 1.28 | 1.35 |
| 批发和零售业 | 11,025,716.91 | 1.15 | 1.21 |
| 房地产业 | 5,212,350.00 | 0.54 | 0.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 536,244.51 | 0.06 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,735.52 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,238.35 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.74 | 0.23 | 7.35 | 961,642,359.39 |
| 2026-03-31 | 93.61 | - | 6.23 | 1,430,054,199.16 |
| 2025-12-31 | 94.45 | - | 5.46 | 1,125,273,816.20 |
| 2025-09-30 | 93.10 | - | 6.98 | 934,086,336.94 |
| 2025-06-30 | 92.11 | - | 5.53 | 1,147,739,161.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-16 | - | 张家旺 | 198 | -25.25 |
| 2021-01-13 | 2026-09-23 | 韩创 | 2079 | 143.28 |
| 2017-09-26 | 2021-05-26 | 张烨 | 1338 | 125.40 |
| 2017-09-21 | 2019-01-09 | 王磊 | 475 | -20.40 |
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