大成国企改革灵活配置混合

(002258)

净值:
1.2040
日增长率:
-0.25%
累计净值:1.2040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
大成国企改革灵活配置混合(002258)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.2040-0.25%
2020-03-261.20700.42%
2020-03-251.20202.82%
2020-03-241.16902.27%
2020-03-201.17402.18%
2020-03-181.1590-1.02%
2020-03-171.1710-0.26%
2020-03-161.1740-3.85%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.53% 1555/3145
最近一月 2.57% 353/3145
最近三月 11.99% 450/3145
最近六月 18.89% 388/3145
最近一年 40.02% 354/3145
今年以来 44.75% 435/3145
成立以来 15.80% 1703/3145
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行145.00856.957.49--
600048保利地产36.00587.335.14--
600036招商银行20.00761.006.66--
600690海尔智家19.00381.233.33--
600887伊利股份16.00519.794.55--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7476.7748.15
房地产业1137.197.32
金融业1064.176.85
文化、体育和娱乐业937.266.04
卫生和社会工作476.613.07
其他4436.4928.57
大成国企改革灵活配置混合(002258)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10371.2689.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1104.959.58
其他各项资产61.290.53
大成国企改革灵活配置混合(002258)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张烨