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中银宝利混合A

(002261)

净值:
1.1100
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.4600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
中银宝利混合A(002261)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-151.1100-0.18%
2021-01-141.1120-0.45%
2021-01-131.1170-0.09%
2021-01-121.11800.45%
2021-01-111.1130-0.45%
2021-01-081.1180-0.45%
2021-01-071.12300.72%
2021-01-061.11500.27%
    暂无信息!
基金公司 中银基金 基金经理 宋殿宇
销售机构 查看详情 发行份额 0.0928亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.0004亿元
最近分红 中银宝利混合A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.72% 2438/4477
最近一月 3.26% 3032/4477
最近三月 4.58% 2844/4477
最近六月 7.54% 2597/4477
最近一年 13.98% 2669/4477
今年以来 1.56% 2632/4477
成立以来 54.96% 2033/4477
基金简称 单位净值 日增长率
中银金融地产混合C1.62811.44%
中银金融地产混合A1.62921.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300070碧水源90.00783.001.12水利、环境和公共设施管理业
600026中远海能75.00530.250.76交通运输、仓储和邮政业
000338潍柴动力65.00981.501.40制造业
601088中国神华40.00658.800.94采矿业
600900长江电力36.27693.830.99电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7394.3410.56
金融业1706.242.44
采矿业1180.801.69
交通运输、仓储和邮政业1096.881.57
水利、环境和公共设施管理业961.801.37
其他57654.6282.37
中银宝利混合A(002261)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15612.2622.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券51821.1073.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1625.922.32
其他各项资产1035.451.48
中银宝利混合A(002261)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:宋殿宇
  • 基金公告
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