中银宝利混合A(002261) |
净值:
1.0590
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日增长率:
0.09%
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累计净值:1.4390 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 314.97 | 8.04 |
金融业 | 74.83 | 1.91 |
交通运输、仓储和邮政业 | 70.92 | 1.81 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65.14 | 1.66 |
水利、环境和公共设施管理业 | 25.47 | 0.65 | 其他 | 3367.19 | 85.93 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 576.31 | 14.61 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 1010.48 | 25.62 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 1549.54 | 39.29 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 761.55 | 19.31 |
其他各项资产 | 46.39 | 1.18 |