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中银宝利混合A

(002261)

净值:
1.0590
日增长率:
0.09%
累计净值:1.4390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银宝利混合A(002261)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05900.09%
2023-02-101.0580-0.09%
2023-02-031.0590-0.19%
2023-01-201.05900.19%
2023-01-191.05700.09%
2023-01-131.05400.19%
2023-01-121.05200.00%
2023-01-111.05200.00%
基金公司 中银基金 基金经理 宋殿宇
销售机构 查看详情 发行份额 0.0928亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3915亿元
最近分红 中银宝利混合A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.28% 1085/7433
最近一月 -0.28% 1093/7433
最近三月 -0.19% 4859/7433
最近六月 -0.75% 2173/7433
最近一年 -2.94% 3255/7433
今年以来 0.57% 4887/7433
成立以来 51.40% 1812/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600026中远海能140.32961.191.13交通运输、仓储和邮政业
601857中国石油113.94684.780.80采矿业
601939建设银行100.00665.001.07金融业
300070碧水源90.00783.001.12水利、环境和公共设施管理业
601939建设银行80.00588.000.96金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业314.978.04
金融业74.831.91
交通运输、仓储和邮政业70.921.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业65.141.66
水利、环境和公共设施管理业25.470.65
其他3367.1985.93
中银宝利混合A(002261)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票576.3114.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1010.4825.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1549.5439.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计761.5519.31
其他各项资产46.391.18
中银宝利混合A(002261)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:宋殿宇
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