中银宝利混合A

(002261)

净值:
1.1020
日增长率:
0.46%
累计净值:1.3400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
中银宝利混合A(002261)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.10200.46%
2020-02-101.09400.55%
2020-02-071.0880-0.09%
2020-02-061.08900.46%
2020-02-051.08400.09%
2020-02-031.0730-1.56%
2020-01-231.0900-0.64%
2020-01-221.09700.64%
基金公司 中银基金 基金经理 宋殿宇
销售机构 查看详情 发行份额 0.0928亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2512亿元
最近分红 中银宝利混合A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 422/3145
最近一月 1.23% 847/3145
最近三月 2.56% 2124/3145
最近六月 8.47% 1419/3145
最近一年 14.36% 1617/3145
今年以来 16.23% 1761/3145
成立以来 30.91% 1019/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行263.871385.331.74金融业
600674川投能源125.311230.551.55电力、热力、燃气及水生产和供应业
601668中国建筑111.211076.511.35建筑业
601766中国中车76.49774.060.97制造业
002267陕天然气64.51567.050.71电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业5947.7811.33
制造业4725.569.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业666.631.27
采矿业388.460.74
信息传输、软件和信息技术服务业41.950.08
其他40729.0977.58
中银宝利混合A(002261)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11781.1521.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41461.6974.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1352.042.44
其他各项资产872.801.57
中银宝利混合A(002261)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-28至今涂海强3704.915.26
2016-02-04至今钱亚风云4545.338.41
现任基金经理:宋殿宇