中银宝利混合A

(002261)

净值:
1.0300
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.1140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
中银宝利混合A(002261)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.0300-0.19%
2017-11-281.0320-0.10%
2017-11-271.0330-0.29%
2017-11-241.03600.00%
2017-11-231.0360-0.38%
2017-11-221.0400-0.10%
2017-11-211.04100.19%
2017-11-201.03900.19%
基金公司 中银基金 基金经理 钱亚风云 涂海强
销售机构 查看详情 发行份额 0.0928亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.9368亿元
最近分红 中银宝利混合A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.96% 999/2867
最近一月 -0.29% 1286/2867
最近三月 2.37% 1188/2867
最近六月 5.94% 1302/2867
最近一年 7.71% 734/2867
今年以来 9.40% 950/2867
成立以来 11.81% 1180/2867
基金简称 单位净值 日增长率
中银优选1.30631.13%
中银优秀企业1.52201.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行263.871385.331.742.72%13.73%21.92%金融业
600674川投能源125.311230.551.55-2.35%-5.73%2.06%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601668中国建筑111.211076.511.35-2.37%6.30%12.47%建筑业
601766中国中车76.49774.060.97-0.89%-0.40%-0.20%制造业
002267陕天然气64.51567.050.710.91%1.02%3.35%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2552.193.22
制造业15.970.02
信息传输、软件和信息技术服务业7.050.01
建筑业2.090.00
科学研究和技术服务业2.010.00
其他76784.0296.75
中银宝利混合A(002261)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2579.313.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券45554.4057.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30995.8139.02
其他各项资产310.250.39
中银宝利混合A(002261)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-28至今涂海强3704.915.26
2016-02-04至今钱亚风云4545.338.41
现任基金经理:钱亚风云 涂海强