中银宝利混合A

(002261)

净值:
0.9980
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中银宝利混合A(002261)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-040.99800.00%
2018-04-030.99800.00%
2018-04-020.99800.00%
2018-03-300.99800.10%
2018-03-290.99700.20%
2018-03-280.9950-0.30%
2018-03-270.99800.10%
2018-03-260.99700.00%
基金公司 中银基金 基金经理 涂海强
销售机构 查看详情 发行份额 0.0928亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.7338亿元
最近分红 中银宝利混合A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 1448/3008
最近一月 0.30% 736/3008
最近三月 0.50% 595/3008
最近六月 3.09% 678/3008
最近一年 7.93% 817/3008
今年以来 1.10% 636/3008
成立以来 13.36% 1090/3008
基金简称 单位净值 日增长率
中银消费1.45601.11%
中银全球0.55800.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行263.871385.331.742.72%13.73%21.92%金融业
600674川投能源125.311230.551.550.84%-1.33%4.21%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601668中国建筑111.211076.511.35-3.40%5.74%9.11%建筑业
601766中国中车76.49774.060.970.40%0.40%1.91%制造业
002267陕天然气64.51567.050.711.64%-0.80%4.72%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6179.457.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业5593.877.23
批发和零售业605.420.78
房地产业227.870.29
交通运输、仓储和邮政业1.790.00
其他64791.2883.71
中银宝利混合A(002261)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12615.0516.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券62939.2281.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1087.551.40
其他各项资产812.411.05
中银宝利混合A(002261)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-28至今涂海强3704.915.26
2016-02-04至今钱亚风云4545.338.41
现任基金经理:涂海强