中银宝利混合A

(002261)

净值:
0.9870
日增长率:
0.20%
累计净值:1.1310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
中银宝利混合A(002261)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-170.98700.20%
2018-10-160.98500.00%
2018-10-150.9850-0.40%
2018-10-120.98900.51%
2018-10-110.9840-0.71%
2018-10-100.99100.00%
2018-10-090.9910-0.10%
2018-10-080.9920-0.90%
基金公司 中银基金 基金经理 涂海强
销售机构 查看详情 发行份额 0.0928亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.9588亿元
最近分红 中银宝利混合A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.40% 608/2969
最近一月 -0.20% 769/2969
最近三月 -0.30% 487/2969
最近六月 0.48% 379/2969
最近一年 2.06% 301/2969
今年以来 1.38% 316/2969
成立以来 13.67% 799/2969
基金简称 单位净值 日增长率
中银全球0.63001.61%
中银蓝筹1.07801.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行263.871385.331.742.72%13.73%21.92%金融业
600674川投能源125.311230.551.550.84%-1.33%4.21%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601668中国建筑111.211076.511.35-3.40%5.74%9.11%建筑业
601766中国中车76.49774.060.970.40%0.40%1.91%制造业
002267陕天然气64.51567.050.711.64%-0.80%4.72%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5783.718.31
批发和零售业1664.792.39
交通运输、仓储和邮政业1269.301.82
房地产业1180.971.70
金融业765.881.10
其他58947.9184.68
中银宝利混合A(002261)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12440.0415.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券63785.3681.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1253.981.60
其他各项资产694.370.89
中银宝利混合A(002261)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-28至今涂海强3704.915.26
2016-02-04至今钱亚风云4545.338.41
现任基金经理:涂海强