中银宝利混合C

(002262)

净值:
0.9910
日增长率:
0.10%
累计净值:1.1250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
中银宝利混合C(002262)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-110.99100.10%
2018-12-100.9900-0.30%
2018-12-070.99300.00%
2018-12-060.9930-0.60%
2018-12-050.9990-0.20%
2018-12-041.00100.00%
2018-12-031.00100.60%
2018-11-300.99500.20%
基金公司 中银基金 基金经理 涂海强
销售机构 查看详情 发行份额 2.1053亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.9984亿元
最近分红 中银宝利混合C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.00% 1335/2941
最近一月 -0.50% 2274/2941
最近三月 0.41% 784/2941
最近六月 -1.10% 625/2941
最近一年 1.59% 382/2941
今年以来 1.80% 396/2941
成立以来 13.05% 878/2941
基金简称 单位净值 日增长率
中银医疗保健混合0.96041.05%
中银美丽中国1.09700.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行263.871385.331.742.72%13.73%21.92%金融业
600674川投能源125.311230.551.550.84%-1.33%4.21%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601668中国建筑111.211076.511.35-3.40%5.74%9.11%建筑业
601766中国中车76.49774.060.970.40%0.40%1.91%制造业
002267陕天然气64.51567.050.711.64%-0.80%4.72%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5541.547.92
金融业3713.395.31
交通运输、仓储和邮政业1597.372.28
批发和零售业873.601.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业594.090.85
其他57640.2082.39
中银宝利混合C(002262)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12861.2516.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券63865.4080.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1059.091.34
其他各项资产1112.411.41
中银宝利混合C(002262)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-28至今涂海强3704.125.26
2016-02-04至今钱亚风云4544.438.41
现任基金经理:涂海强