首页 > 基金> 鑫元兴利定期开放债(002265)
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鑫元兴利定期开放债

(002265)
净值：
1.0106
日增长率：
0.06%
累计净值：1.3573 2026-06-29
  • 净值走势
鑫元兴利定期开放债(002265)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.01060.06%
2026-06-261.01000.02%
2026-06-251.00980.05%
2026-06-241.00930.00%
2026-06-231.0093-0.03%
2026-06-221.00960.00%
2026-06-181.00960.02%
2026-06-171.00940.05%
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基金情况

基金全称 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 黄施
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.96亿元 份额规模 9.8356亿份
成立以来分红 每份累计0.35元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.12%
最近三月 0.99%
最近六月 0.00%
最近一年 1.08%
最近两年 4.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-64.740.23995,553,796.58
2025-12-31-89.490.07990,206,121.09
2025-09-30-96.570.061,171,821,631.14
2025-06-30-114.080.071,183,813,764.87
2025-03-31-107.540.271,209,886,099.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-28-黄施4291.73
2024-06-282025-12-26徐文祥5462.96
2016-01-132024-06-28颜昕308934.00
2016-01-132019-10-15赵慧137114.07
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