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中邮纯债聚利A

(002274)

净值:
1.0934
日增长率:
0.03%
累计净值:1.3030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中邮纯债聚利A(002274)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.09340.03%
2023-02-101.09310.02%
2023-02-031.09300.03%
2023-01-131.0916-0.03%
2023-01-121.09190.04%
2023-01-111.09150.05%
2023-01-101.0910-0.09%
2023-01-091.0920-0.01%
基金公司 中邮基金 基金经理 郭志红
销售机构 查看详情 发行份额 5.0498亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8973亿元
最近分红 中邮纯债聚利A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 3639/5254
最近一月 0.00% 4000/5254
最近三月 0.81% 3282/5254
最近六月 0.29% 1929/5254
最近一年 2.06% 2849/5254
今年以来 0.06% 4785/5254
成立以来 31.83% 766/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中邮核心优选混合1.28402.80%
中邮核心主题混合2.03502.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中邮纯债聚利A(002274)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券43392.8799.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计52.880.12
其他各项资产1.840.00
中邮纯债聚利A(002274)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郭志红
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