中邮纯债聚利C

(002275)

净值:
1.0010
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
中邮纯债聚利C(002275)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-201.00100.00%
2017-11-171.00100.00%
2017-11-161.00100.00%
2017-11-151.00100.00%
2017-11-141.0010-0.10%
2017-11-131.00200.10%
2017-11-101.00100.00%
2017-11-091.00100.00%
基金公司 中邮基金 基金经理 张萌
销售机构 查看详情 发行份额 0.5948亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.6816亿元
最近分红 中邮纯债聚利C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 1125/1887
最近一月 0.00% 835/1887
最近三月 0.60% 672/1887
最近六月 1.52% 1162/1887
最近一年 -0.89% 935/1887
今年以来 1.21% 1219/1887
成立以来 1.78% 1322/1887
基金简称 单位净值 日增长率
中邮核心竞争1.35502.19%
中邮军民融合1.01311.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中邮纯债聚利C(002275)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券70533.2096.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计721.640.99
其他各项资产1752.242.40
中邮纯债聚利C(002275)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-03至今张萌4550.661.55
现任基金经理:张萌