中邮纯债聚利C

(002275)

净值:
1.0240
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-12
  • 净值走势
曲线选择:
中邮纯债聚利C(002275)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-121.02400.10%
2018-04-111.02300.00%
2018-04-101.02300.00%
2018-04-091.02300.29%
2018-04-041.02000.10%
2018-04-031.01900.00%
2018-04-021.01900.10%
2018-03-301.01800.00%
基金公司 中邮基金 基金经理 张萌
销售机构 查看详情 发行份额 0.5948亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5429亿元
最近分红 中邮纯债聚利C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.39% 329/1961
最近一月 0.89% 516/1961
最近三月 1.79% 643/1961
最近六月 2.30% 406/1961
最近一年 3.02% 922/1961
今年以来 2.20% 477/1961
成立以来 4.12% 1186/1961
基金简称 单位净值 日增长率
中邮纯债恒利C1.02300.20%
中邮定开债A1.02900.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中邮纯债聚利C(002275)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6418.8392.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产200.002.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计96.601.40
其他各项资产208.173.01
中邮纯债聚利C(002275)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-03至今张萌4550.661.55
现任基金经理:张萌