中邮纯债聚利C

(002275)

净值:
1.0500
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
中邮纯债聚利C(002275)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-141.05000.00%
2018-08-131.0500-0.10%
2018-08-101.05100.00%
2018-08-091.05100.00%
2018-08-081.05100.19%
2018-08-071.04900.10%
2018-08-061.04800.00%
2018-08-031.04800.00%
基金公司 中邮基金 基金经理 余红 张萌
销售机构 查看详情 发行份额 0.5948亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5847亿元
最近分红 中邮纯债聚利C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 359/2048
最近一月 1.25% 359/2048
最近三月 1.55% 851/2048
最近六月 3.86% 444/2048
最近一年 5.53% 244/2048
今年以来 4.79% 373/2048
成立以来 6.76% 1071/2048
基金简称 单位净值 日增长率
中邮尊享一年定期开放混合0.85402.89%
中邮健康文娱0.97201.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中邮纯债聚利C(002275)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7696.6496.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计54.680.68
其他各项资产248.943.11
中邮纯债聚利C(002275)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-03至今张萌4550.661.55
现任基金经理:余红 张萌