浙商惠盈

(002279)

净值:
1.0750
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
浙商惠盈(002279)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-141.07500.09%
2018-08-131.0740-0.19%
2018-08-101.07600.00%
2018-08-091.0760-0.37%
2018-08-081.0800-0.18%
2018-08-071.08200.09%
2018-08-061.08100.19%
2018-08-031.07900.19%
基金公司 浙商基金 基金经理 刘爱民 周锦程
销售机构 查看详情 发行份额 2.0014亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0037亿元
最近分红 浙商惠盈成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.65% 1901/2048
最近一月 0.47% 1321/2048
最近三月 1.61% 804/2048
最近六月 3.87% 440/2048
最近一年 1.80% 1277/2048
今年以来 4.17% 626/2048
成立以来 8.74% 816/2048
基金简称 单位净值 日增长率
浙商产业1.06400.47%
浙商聚潮灵活配置混合0.91280.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浙商惠盈(002279)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9894.5296.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计188.361.84
其他各项资产175.431.71
浙商惠盈(002279)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-17至今吕文晔4122.630.58
2015-12-232016-03-28洪慧梅962.70-0.01
现任基金经理:刘爱民 周锦程