浙商惠盈

(002279)

净值:
1.0590
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-13
  • 净值走势
曲线选择:
浙商惠盈(002279)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-131.05900.09%
2018-06-121.0580-0.09%
2018-06-111.05900.09%
2018-06-071.05800.00%
2018-06-061.05800.00%
2018-06-051.05800.00%
2018-06-041.05800.00%
2018-06-011.05800.00%
基金公司 浙商基金 基金经理 刘爱民 周锦程
销售机构 查看详情 发行份额 2.0014亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9880亿元
最近分红 浙商惠盈成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 203/2010
最近一月 0.19% 664/2010
最近三月 1.73% 205/2010
最近六月 2.42% 727/2010
最近一年 1.34% 1349/2010
今年以来 2.72% 414/2010
成立以来 7.22% 811/2010
基金简称 单位净值 日增长率
浙商惠盈1.05900.09%
浙商惠南纯债债券1.04220.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浙商惠盈(002279)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9821.6889.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计800.537.32
其他各项资产309.832.83
浙商惠盈(002279)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-17至今吕文晔4122.630.58
2015-12-232016-03-28洪慧梅962.70-0.01
现任基金经理:刘爱民 周锦程