基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商惠盈纯债A(002279) |
净值：
1.0797
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.3532 | 2026-06-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 117.14 | 0.22 | 509,292,012.48 |
| 2025-12-31 | - | 112.17 | 0.14 | 678,069,228.13 |
| 2025-09-30 | - | 88.40 | 0.23 | 637,757,971.65 |
| 2025-06-30 | - | 108.32 | 0.14 | 645,321,655.75 |
| 2025-03-31 | - | 101.36 | 0.39 | 579,220,560.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-07 | - | 孙志刚 | 937 | 9.60 |
| 2022-12-13 | 2024-02-07 | 刘俊杰 | 421 | 3.02 |
| 2022-10-26 | 2023-12-04 | 赵柳燕 | 404 | 1.32 |
| 2018-01-15 | 2022-10-31 | 刘爱民 | 1750 | 20.65 |
| 2017-09-18 | 2020-04-08 | 周锦程 | 933 | 12.53 |
| 2016-03-17 | 2017-10-31 | 吕文晔 | 593 | 3.02 |
| 2015-12-23 | 2016-03-28 | 洪慧梅 | 96 | 2.70 |
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