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诺安安鑫灵活配置混合(002291)
诺安安鑫灵活配置混合
(002291)
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累计净值：3.2794
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 3.2794 | -2.17% |
| 2026-09-24 | 3.3522 | -1.74% |
| 2026-09-23 | 3.4117 | 0.36% |
| 2026-09-22 | 3.3993 | -0.35% |
| 2026-09-21 | 3.4111 | 1.35% |
| 2026-09-18 | 3.3658 | 1.34% |
| 2026-09-17 | 3.3213 | -0.52% |
| 2026-09-16 | 3.3386 | 0.63% |
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基金全称
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诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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赵森
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.16亿元
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份额规模
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0.3158亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.86%
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最近一月
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-4.76%
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最近三月
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-10.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.37%
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最近两年
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46.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002810 | 山东赫达 | 236,100.00 | 5,831,670.00 | 5.02 |
| 300037 | 新宙邦 | 54,200.00 | 5,032,470.00 | 4.34 |
| 600096 | 云天化 | 151,993.00 | 4,620,587.20 | 3.98 |
| 601233 | 桐昆股份 | 199,200.00 | 4,312,680.00 | 3.72 |
| 605020 | 永和股份 | 97,500.00 | 3,970,200.00 | 3.42 |
| 600176 | 中国巨石 | 49,700.00 | 3,622,136.00 | 3.12 |
| 000949 | 新乡化纤 | 527,300.00 | 3,343,082.00 | 2.88 |
| 002001 | 新和成 | 115,800.00 | 3,291,036.00 | 2.84 |
| 000893 | 亚钾国际 | 80,400.00 | 3,287,556.00 | 2.83 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 283,600.00 | 3,269,908.00 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,757,866.39 | 79.05 | 91.68 |
| 金融业 | 4,282,400.00 | 3.69 | 4.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,504,274.02 | 2.16 | 2.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,083,760.00 | 0.93 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 448,371.00 | 0.39 | 0.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.22 | - | 6.86 | 116,077,443.18 |
| 2026-03-31 | 88.78 | - | 7.04 | 133,744,158.68 |
| 2025-12-31 | 81.02 | - | 20.31 | 99,916,564.29 |
| 2025-09-30 | 82.76 | 0.02 | 7.97 | 118,250,506.96 |
| 2025-06-30 | 82.11 | - | 6.45 | 95,235,990.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-17 | - | 赵森 | 774 | 54.13 |
| 2018-03-13 | 2024-08-17 | 王创练 | 2349 | 107.74 |
| 2018-03-02 | 2019-01-22 | 盛震山 | 326 | -17.50 |
| 2016-02-16 | 2018-03-02 | 谢志华 | 745 | 2.00 |
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