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诺安安鑫灵活配置混合(002291)
诺安安鑫灵活配置混合
(002291)
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累计净值：3.3210
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 3.3210 | -1.37% |
| 2025-11-13 | 3.3673 | 2.55% |
| 2025-11-12 | 3.2835 | -0.72% |
| 2025-11-11 | 3.3073 | 0.04% |
| 2025-11-10 | 3.3060 | 0.49% |
| 2025-11-07 | 3.2898 | 0.80% |
| 2025-11-06 | 3.2638 | 1.85% |
| 2025-11-05 | 3.2045 | 0.74% |
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基金全称
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诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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赵森
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.18亿元
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份额规模
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0.3754亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.95%
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最近一月
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6.30%
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最近三月
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13.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.88%
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最近两年
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53.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603181 | 皇马科技 | 265,300.00 | 5,006,211.00 | 4.23 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 159,800.00 | 4,252,278.00 | 3.60 |
| 002545 | 东方铁塔 | 293,200.00 | 4,104,800.00 | 3.47 |
| 600096 | 云天化 | 131,700.00 | 3,529,560.00 | 2.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,700.00 | 3,497,400.00 | 2.96 |
| 688378 | 奥来德 | 128,927.00 | 3,187,075.44 | 2.70 |
| 000059 | 华锦股份 | 571,400.00 | 2,925,568.00 | 2.47 |
| 002895 | 川恒股份 | 96,900.00 | 2,835,294.00 | 2.40 |
| 000630 | 铜陵有色 | 527,800.00 | 2,829,008.00 | 2.39 |
| 300037 | 新宙邦 | 51,700.00 | 2,759,746.00 | 2.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,407,531.72 | 64.61 | 78.08 |
| 采矿业 | 6,712,031.00 | 5.68 | 6.86 |
| 建筑业 | 4,090,888.00 | 3.46 | 4.18 |
| 金融业 | 3,779,510.00 | 3.20 | 3.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,441,174.24 | 2.91 | 3.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,868,507.47 | 1.58 | 1.91 |
| 批发和零售业 | 1,561,836.00 | 1.32 | 1.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.76 | 0.02 | 7.97 | 118,250,506.96 |
| 2025-06-30 | 82.11 | - | 6.45 | 95,235,990.04 |
| 2025-03-31 | 83.17 | 0.19 | 17.89 | 95,904,731.16 |
| 2024-12-31 | 75.59 | - | 8.74 | 101,104,244.27 |
| 2024-09-30 | 87.08 | 1.88 | 7.69 | 120,956,992.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-17 | - | 赵森 | 456 | 56.08 |
| 2018-03-13 | 2024-08-17 | 王创练 | 2349 | 107.74 |
| 2018-03-02 | 2019-01-22 | 盛震山 | 326 | -17.50 |
| 2016-02-16 | 2018-03-02 | 谢志华 | 745 | 2.00 |
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