诺安安鑫

(002291)

净值:
1.0689
日增长率:
-0.56%
累计净值:1.0689 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-13
  • 净值走势
曲线选择:
诺安安鑫(002291)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-131.0689-0.56%
2018-06-121.07492.16%
2018-06-111.05220.02%
2018-06-071.0518-0.51%
2018-06-061.0572-0.27%
2018-06-051.06010.74%
2018-06-041.05231.42%
2018-06-011.0376-1.10%
基金公司 诺安基金 基金经理 盛震山 王创练
销售机构 查看详情 发行份额 49.7070亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7384亿元
最近分红 诺安安鑫成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.11% 57/3024
最近一月 6.50% 15/3024
最近三月 4.62% 98/3024
最近六月 5.00% 198/3024
最近一年 6.78% 875/3024
今年以来 4.90% 174/3024
成立以来 6.89% 1610/3024
基金简称 单位净值 日增长率
诺安收益1.40300.50%
诺安汇鑫保本1.00200.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601628中国人寿72.971968.730.48-3.14%2.81%-1.59%金融业
600771广誉远43.201725.980.42-1.36%-2.65%7.47%制造业
601336新华保险42.182168.050.53-6.08%-3.88%14.18%金融业
601318中国平安13.45667.250.16-0.60%12.07%15.96%金融业
601881中国银河4.9358.490.016.61%5.53%33.95%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业9481.8425.36
制造业8396.1422.46
批发和零售业2170.245.81
租赁和商务服务业1417.823.79
交通运输、仓储和邮政业506.591.36
其他15408.5141.22
诺安安鑫(002291)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21972.6356.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4885.5012.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11652.8130.19
其他各项资产86.660.22
诺安安鑫(002291)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-16至今谢志华442-0.106.43
现任基金经理:盛震山 王创练