诺安安鑫

(002291)

净值:
0.9449
日增长率:
-0.35%
累计净值:0.9449 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
诺安安鑫(002291)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-140.9449-0.35%
2018-08-130.9482-0.44%
2018-08-100.95240.50%
2018-08-090.94771.95%
2018-08-080.9296-2.04%
2018-08-070.94901.99%
2018-08-060.9305-1.43%
2018-08-030.9440-1.96%
基金公司 诺安基金 基金经理 盛震山 王创练
销售机构 查看详情 发行份额 49.7070亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7247亿元
最近分红 诺安安鑫成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.90% 1532/2994
最近一月 -5.72% 2414/2994
最近三月 -5.53% 1372/2994
最近六月 -6.86% 1781/2994
最近一年 -6.21% 1749/2994
今年以来 -6.95% 1651/2994
成立以来 -5.18% 2354/2994
基金简称 单位净值 日增长率
诺安成长0.84703.42%
诺安高端制造0.92003.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601628中国人寿72.971968.730.48-3.14%2.81%-1.59%金融业
600771广誉远43.201725.980.42-1.36%-2.65%7.47%制造业
601336新华保险42.182168.050.53-6.08%-3.88%14.18%金融业
601318中国平安13.45667.250.16-0.60%12.07%15.96%金融业
601881中国银河4.9358.490.016.61%5.53%33.95%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15526.7456.99
租赁和商务服务业2306.518.47
批发和零售业945.073.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.03
水利、环境和公共设施管理业8.120.03
其他8447.4531.01
诺安安鑫(002291)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18793.6068.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8593.8431.35
其他各项资产20.990.08
诺安安鑫(002291)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-16至今谢志华442-0.106.43
现任基金经理:盛震山 王创练