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诺安安鑫

(002291)

净值:
2.4580
日增长率:
0.47%
累计净值:2.4580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
诺安安鑫(002291)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-01-202.45800.47%
2023-01-132.3860-0.13%
2023-01-122.38900.24%
2023-01-112.3834-0.24%
2023-01-102.38920.22%
2023-01-092.38390.72%
2023-01-062.36691.06%
2023-01-052.34211.41%
基金公司 诺安基金 基金经理 王创练
销售机构 查看详情 发行份额 49.7070亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3988亿元
最近分红 诺安安鑫成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.02% 1255/7271
最近一月 7.67% 2402/7271
最近三月 1.44% 3916/7271
最近六月 -6.47% 4495/7271
最近一年 -11.69% 3980/7271
今年以来 8.10% 987/7271
成立以来 145.80% 700/7271
基金简称 单位净值 日增长率
诺安优势行业C1.02202.00%
诺安优势行业A1.02501.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601058赛轮轮胎421.111882.369.73制造业
601058赛轮轮胎316.401911.069.93制造业
600057厦门象屿274.361714.749.79租赁和商务服务业
600057厦门象屿273.161756.419.62租赁和商务服务业
600057厦门象屿243.782145.249.80租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13582.2656.62
租赁和商务服务业2570.9010.72
采矿业2397.9410.00
信息传输、软件和信息技术服务业1825.017.61
批发和零售业1265.215.27
其他2345.969.78
诺安安鑫(002291)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21874.5590.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2.190.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2193.109.11
其他各项资产15.110.06
诺安安鑫(002291)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王创练
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