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诺安益鑫灵活配置混合A(002292)
诺安益鑫灵活配置混合A
(002292)
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累计净值：2.7859
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 2.7859 | -1.69% |
| 2026-03-19 | 2.8338 | -1.70% |
| 2026-03-18 | 2.8827 | 1.78% |
| 2026-03-17 | 2.8323 | -1.40% |
| 2026-03-16 | 2.8725 | 0.60% |
| 2026-03-13 | 2.8555 | -1.04% |
| 2026-03-12 | 2.8854 | -1.02% |
| 2026-03-11 | 2.9152 | -0.17% |
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基金全称
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诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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陈衍鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.2051亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.44%
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最近一月
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-1.51%
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最近三月
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21.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.26%
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最近两年
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79.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 39,853.00 | 4,895,143.99 | 8.61 |
| 600391 | 航发科技 | 90,000.00 | 3,339,000.00 | 5.87 |
| 600183 | 生益科技 | 45,000.00 | 3,213,450.00 | 5.65 |
| 300395 | 菲利华 | 30,000.00 | 3,009,000.00 | 5.29 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 70,000.00 | 2,917,600.00 | 5.13 |
| 000063 | 中兴通讯 | 70,000.00 | 2,648,800.00 | 4.66 |
| 688629 | 华丰科技 | 25,000.00 | 2,501,500.00 | 4.40 |
| 600487 | 亨通光电 | 100,000.00 | 2,473,000.00 | 4.35 |
| 002465 | 海格通信 | 150,000.00 | 2,362,500.00 | 4.16 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,000.00 | 2,300,640.00 | 4.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,656,403.99 | 69.77 | 95.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,897,770.00 | 3.34 | 4.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 73.11 | - | 31.62 | 56,837,756.49 |
| 2025-09-30 | 71.96 | - | 28.39 | 65,581,698.34 |
| 2025-06-30 | 76.28 | - | 22.41 | 49,461,697.74 |
| 2025-03-31 | 66.46 | - | 38.36 | 51,022,860.79 |
| 2024-12-31 | 64.28 | - | 33.35 | 115,887,171.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-10 | - | 陈衍鹏 | 2082 | 113.25 |
| 2019-04-19 | 2020-07-10 | 曲泉儒 | 448 | 17.99 |
| 2019-02-20 | 2020-04-15 | 罗春蕾 | 420 | 2.87 |
| 2019-01-22 | 2020-04-15 | 吴博俊 | 449 | 5.71 |
| 2018-01-30 | 2019-01-22 | 盛震山 | 357 | -4.95 |
| 2016-01-22 | 2018-01-30 | 谢志华 | 739 | 3.80 |
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