诺安益鑫

(002292)

净值:
1.0337
日增长率:
-2.34%
累计净值:1.0337 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-19
  • 净值走势
曲线选择:
诺安益鑫(002292)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-191.0337-2.34%
2018-06-151.0585-0.41%
2018-06-141.0629-0.56%
2018-06-131.0689-0.01%
2018-06-121.06901.63%
2018-06-111.0519-0.63%
2018-06-071.0624-0.60%
2018-06-061.0688-0.35%
基金公司 诺安基金 基金经理 盛震山
销售机构 查看详情 发行份额 40.5462亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6424亿元
最近分红 诺安益鑫成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.30% 1443/3026
最近一月 -1.23% 948/3026
最近三月 -0.87% 802/3026
最近六月 0.07% 778/3026
最近一年 2.04% 1335/3026
今年以来 0.07% 828/3026
成立以来 3.37% 1784/3026
基金简称 单位净值 日增长率
诺安收益1.38600.58%
诺安泰鑫开放债券型A1.02700.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000876新希望348.772866.860.83-2.06%3.26%0.66%制造业
000783长江证券155.921476.560.43-1.62%-2.70%3.18%金融业
300065海兰信150.183677.921.07-0.24%-12.46%-20.20%制造业
600771广誉远95.753825.021.11-1.36%-2.65%7.47%制造业
002245澳洋顺昌78.78710.600.213.88%-2.00%-0.51%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业42.780.13
制造业42.780.13
金融业8.950.03
金融业8.950.03
交通运输、仓储和邮政业6.820.02
其他32320.8099.66
诺安益鑫(002292)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26073.0255.34
其他各项资产21037.0344.66
诺安益鑫(002292)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-22至今谢志华4671.007.13
现任基金经理:盛震山