诺安益鑫

(002292)

净值:
0.9844
日增长率:
0.30%
累计净值:0.9844 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
诺安益鑫(002292)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-180.98440.30%
2019-01-170.9815-0.29%
2019-01-160.98440.44%
2019-01-150.98010.29%
2019-01-140.9773-0.27%
2019-01-110.97990.13%
2019-01-100.9786-0.20%
2019-01-090.98060.10%
基金公司 诺安基金 基金经理 盛震山
销售机构 查看详情 发行份额 40.5462亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2939亿元
最近分红 诺安益鑫成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.46% 1750/2943
最近一月 1.35% 748/2943
最近三月 1.84% 1616/2943
最近六月 -0.09% 661/2943
最近一年 -4.80% 766/2943
今年以来 1.08% 1920/2943
成立以来 -1.56% 1864/2943
基金简称 单位净值 日增长率
诺安进取0.32403.85%
诺安中证1001.15901.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000876新希望348.772866.860.83-2.06%3.26%0.66%制造业
000783长江证券155.921476.560.43-1.62%-2.70%3.18%金融业
300065海兰信150.183677.921.07-0.24%-12.46%-20.20%制造业
600771广誉远95.753825.021.11-1.36%-2.65%7.47%制造业
002245澳洋顺昌78.78710.600.213.88%-2.00%-0.51%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业1100.404.80
制造业1027.204.48
信息传输、软件和信息技术服务业1002.624.37
农、林、牧、渔业929.574.05
房地产业729.153.18
其他18146.5879.12
诺安益鑫(002292)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5197.0622.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9000.0039.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8573.3037.22
其他各项资产262.311.14
诺安益鑫(002292)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-22至今谢志华4671.007.13
现任基金经理:盛震山