诺安益鑫

(002292)

净值:
0.9731
日增长率:
0.67%
累计净值:0.9731 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
诺安益鑫(002292)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.97310.67%
2018-10-190.97310.67%
2018-10-180.9666-0.82%
2018-10-170.9746-0.29%
2018-10-160.9774-0.31%
2018-10-150.9804-0.15%
2018-10-120.98190.43%
2018-10-110.9777-0.93%
基金公司 诺安基金 基金经理 盛震山
销售机构 查看详情 发行份额 40.5462亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5353亿元
最近分红 诺安益鑫成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.90% 1689/2971
最近一月 -1.13% 919/2971
最近三月 -1.80% 800/2971
最近六月 -5.67% 944/2971
最近一年 -5.25% 828/2971
今年以来 -5.80% 1072/2971
成立以来 -2.69% 1842/2971
基金简称 单位净值 日增长率
诺安进取0.34506.15%
诺安高端制造0.78504.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000876新希望348.772866.860.83-2.06%3.26%0.66%制造业
000783长江证券155.921476.560.43-1.62%-2.70%3.18%金融业
300065海兰信150.183677.921.07-0.24%-12.46%-20.20%制造业
600771广誉远95.753825.021.11-1.36%-2.65%7.47%制造业
002245澳洋顺昌78.78710.600.213.88%-2.00%-0.51%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6584.9125.97
租赁和商务服务业4088.2316.13
房地产业1845.007.28
批发和零售业1265.584.99
采矿业1233.004.86
其他10336.5240.77
诺安益鑫(002292)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15947.7262.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9725.2537.85
其他各项资产21.200.08
诺安益鑫(002292)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-22至今谢志华4671.007.13
现任基金经理:盛震山