招商招福宝货币A

(002298)

每万份收益:
0.5108元
7日年化率:
1.65%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-25
  • 收益走势
招商招福宝货币A(002298)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-250.51081.65%
2018-05-240.51091.64%
2018-05-230.51101.64%
2018-05-220.41791.64%
2018-05-210.41791.60%
2018-05-200.76481.57%
2018-05-180.50371.54%
2018-05-170.50371.46%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118990218贴现国债021997.60923238.47
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总49747.93502212.68
金融债券21998.7814335.61
同业存单19753.4907665.03
国家债券7995.6628232.04
招商招福宝货币A(002298)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1997.6138.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1999.5138.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1208.4923.21
其他各项资产1.580.03
合计5207.19100
招商招福宝货币A(002298)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-13至今向霈347硕士
现任基金经理:向霈