招商招福宝货币A

(002298)

每万份收益:
0.3623元
7日年化率:
1.43%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 收益走势
招商招福宝货币A(002298)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-170.36231.43%
2018-08-160.36241.45%
2018-08-150.36241.47%
2018-08-140.40651.49%
2018-08-130.40641.51%
2018-08-120.81291.52%
2018-08-100.40641.54%
2018-08-090.40641.55%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117041017农发10999.65448719.52
211171307317浙商银行CD073998.15401619.49
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券999.65448719.52
招商招福宝货币A(002298)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1997.8138.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.0238.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1099.9521.43
其他各项资产36.170.70
合计5133.95100
招商招福宝货币A(002298)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-13至今向霈434硕士
现任基金经理:向霈