招商招福宝货币A

(002298)

每万份收益:
0.4194元
7日年化率:
1.56%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-20
  • 收益走势
招商招福宝货币A(002298)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-200.41941.56%
2018-11-190.42381.54%
2018-11-180.84771.53%
2018-11-160.42391.57%
2018-11-150.42731.58%
2018-11-140.42041.60%
2018-11-130.38931.62%
2018-11-120.40751.68%
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.19097.24%
券商B0.86056.60%
高贝塔B0.56465.16%
白酒B0.73405.16%
地产分级1.10393.80%
券商分级0.94752.91%
银行B端0.89082.82%
招商稳乾定开混合A1.05162.37%
招商稳乾定开混合C1.04172.35%
白酒分级0.88792.09%
招商稳盛定开混合A1.02711.82%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117031117进出111000.95584519.63
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券1000.95584519.63
招商招福宝货币A(002298)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1000.9619.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1980.0138.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2096.0640.99
其他各项资产36.940.72
招商招福宝货币A(002298)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-13至今向霈525硕士
现任基金经理:向霈