首页 >
基金>
光大风格轮动混合A(002305)
光大风格轮动混合A
(002305)
|
|
|
累计净值：1.6810
|
2025-11-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-10 | 1.6310 | 0.62% |
| 2025-11-07 | 1.6210 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 1.6210 | 1.06% |
| 2025-11-05 | 1.6040 | 0.19% |
| 2025-11-04 | 1.6010 | -1.11% |
| 2025-11-03 | 1.6190 | 0.62% |
| 2025-10-31 | 1.6090 | -0.31% |
| 2025-10-30 | 1.6140 | -0.86% |
|
基金全称
|
光大保德信风格轮动混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
光大保德信基金
|
|
基金经理
|
朱剑涛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.15亿元
|
份额规模
|
0.0952亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.74%
|
|
最近一月
|
0.99%
|
|
最近三月
|
11.87%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
32.28%
|
|
最近两年
|
33.58%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688249 | 晶合集成 | 8,007.00 | 279,043.95 | 1.63 |
| 688469 | 芯联集成 | 36,650.00 | 241,157.00 | 1.41 |
| 688213 | 思特威 | 2,000.00 | 238,320.00 | 1.39 |
| 600096 | 云天化 | 8,300.00 | 222,440.00 | 1.30 |
| 688728 | 格科微 | 11,200.00 | 201,040.00 | 1.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 201,000.00 | 1.17 |
| 300017 | 网宿科技 | 17,300.00 | 199,642.00 | 1.17 |
| 600536 | 中国软件 | 3,900.00 | 194,025.00 | 1.13 |
| 688538 | 和辉光电 | 66,323.00 | 192,336.70 | 1.12 |
| 000630 | 铜陵有色 | 34,500.00 | 184,920.00 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,963,287.74 | 58.22 | 62.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,839,990.00 | 10.75 | 11.56 |
| 金融业 | 1,260,027.00 | 7.36 | 7.91 |
| 批发和零售业 | 495,703.00 | 2.90 | 3.11 |
| 采矿业 | 436,359.00 | 2.55 | 2.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 415,457.00 | 2.43 | 2.61 |
| 房地产业 | 384,404.00 | 2.25 | 2.41 |
| 卫生和社会工作 | 370,272.00 | 2.16 | 2.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 286,200.00 | 1.67 | 1.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 168,976.00 | 0.99 | 1.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 122,080.00 | 0.71 | 0.77 |
| 建筑业 | 72,446.00 | 0.42 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,000.00 | 0.34 | 0.36 |
| 租赁和商务服务业 | 47,554.00 | 0.28 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.02 | - | 6.89 | 17,114,611.21 |
| 2025-06-30 | 92.72 | - | 8.04 | 17,575,406.68 |
| 2025-03-31 | 92.28 | - | 8.50 | 17,436,603.92 |
| 2024-12-31 | 93.01 | - | 8.35 | 17,005,181.18 |
| 2024-09-30 | 90.40 | - | 11.89 | 18,362,617.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 朱剑涛 | 382 | 37.64 |
| 2023-08-03 | 2025-01-11 | 韩羽辰 | 527 | -8.85 |
| 2023-01-09 | 2023-08-22 | 赵大年 | 225 | 1.82 |
| 2019-05-11 | 2021-11-20 | 金昉毅 | 924 | 100.95 |
| 2016-02-04 | 2023-01-09 | 翟云飞 | 2531 | 25.76 |
| 2016-02-04 | 2018-06-16 | 赵大年 | 863 | -23.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
