首页 >
基金>
创金合信沪深300指数增强A(002310)
创金合信沪深300指数增强A
(002310)
|
|
|
累计净值：1.9577
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.8197 | 0.57% |
| 2026-05-12 | 1.8093 | 0.03% |
| 2026-05-11 | 1.8087 | 1.37% |
| 2026-05-08 | 1.7842 | -0.52% |
| 2026-05-07 | 1.7935 | 0.20% |
| 2026-05-06 | 1.7900 | 1.16% |
| 2026-04-30 | 1.7695 | 0.53% |
| 2026-04-29 | 1.7601 | 0.76% |
|
基金全称
|
创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
创金合信基金
|
|
基金经理
|
董梁 孙悦
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.13亿元
|
份额规模
|
0.6835亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.14元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.66%
|
|
最近一月
|
6.49%
|
|
最近三月
|
4.97%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
25.37%
|
|
最近两年
|
39.72%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 47,202.00 | 18,961,043.40 | 5.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,357.00 | 13,567,650.00 | 3.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 370,150.00 | 12,111,308.00 | 3.39 |
| 601318 | 中国平安 | 211,881.00 | 12,030,603.18 | 3.37 |
| 601398 | 工商银行 | 1,081,800.00 | 8,264,952.00 | 2.31 |
| 601288 | 农业银行 | 1,121,800.00 | 7,516,060.00 | 2.10 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,596.00 | 7,466,868.00 | 2.09 |
| 601328 | 交通银行 | 1,015,700.00 | 7,109,900.00 | 1.99 |
| 600030 | 中信证券 | 288,600.00 | 6,937,944.00 | 1.94 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 116,608.00 | 6,439,093.76 | 1.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,042,663.35 | 47.33 | 51.58 |
| 金融业 | 82,338,996.22 | 23.06 | 25.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,296,768.83 | 8.20 | 8.94 |
| 采矿业 | 21,846,566.73 | 6.12 | 6.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,888,848.00 | 1.93 | 2.10 |
| 建筑业 | 5,967,075.75 | 1.67 | 1.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,945,488.80 | 1.66 | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,101,342.88 | 1.15 | 1.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,150,424.00 | 0.32 | 0.35 |
| 租赁和商务服务业 | 738,588.00 | 0.20 | 0.23 |
| 房地产业 | 301,919.00 | 0.08 | 0.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 95,892.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.77 | 3.92 | 4.77 | 357,108,116.46 |
| 2025-12-31 | 92.37 | 3.34 | 4.54 | 416,885,269.56 |
| 2025-09-30 | 94.34 | 3.13 | 3.72 | 445,921,101.52 |
| 2025-06-30 | 93.11 | 2.89 | 5.99 | 482,453,037.01 |
| 2025-03-31 | 90.49 | 2.09 | 6.57 | 663,304,148.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-19 | - | 孙悦 | 1761 | 6.93 |
| 2018-11-19 | - | 董梁 | 2734 | 106.60 |
| 2016-01-08 | 2018-08-31 | 庞世恩 | 966 | 14.93 |
| 2015-12-31 | 2019-07-05 | 程志田 | 1282 | 18.76 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
