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创金合信中证500指数增强A(002311)
创金合信中证500指数增强A
(002311)
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累计净值：1.6702
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4496 | -1.35% |
| 2025-11-13 | 1.4694 | 1.09% |
| 2025-11-12 | 1.4536 | -0.40% |
| 2025-11-11 | 1.4595 | -0.57% |
| 2025-11-10 | 1.4679 | 0.39% |
| 2025-11-07 | 1.4622 | -0.55% |
| 2025-11-06 | 1.4703 | 1.22% |
| 2025-11-05 | 1.4526 | 0.04% |
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基金全称
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创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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董梁 李添峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.02亿元
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份额规模
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1.3776亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.86%
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最近一月
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0.41%
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最近三月
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11.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.39%
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最近两年
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31.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000988 | 华工科技 | 102,000.00 | 9,432,960.00 | 1.97 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 266,000.00 | 7,868,280.00 | 1.65 |
| 688099 | 晶晨股份 | 66,481.00 | 7,391,357.58 | 1.55 |
| 002850 | 科达利 | 37,700.00 | 7,377,890.00 | 1.54 |
| 000021 | 深科技 | 261,700.00 | 7,293,579.00 | 1.53 |
| 689009 | 九号公司 | 105,146.00 | 7,034,267.40 | 1.47 |
| 688235 | 百济神州 | 22,284.00 | 6,838,959.60 | 1.43 |
| 688608 | 恒玄科技 | 22,960.00 | 6,830,600.00 | 1.43 |
| 002273 | 水晶光电 | 257,780.00 | 6,815,703.20 | 1.43 |
| 002056 | 横店东磁 | 323,200.00 | 6,622,368.00 | 1.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 294,351,606.11 | 61.58 | 66.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,370,599.71 | 12.63 | 13.62 |
| 金融业 | 35,091,032.22 | 7.35 | 7.92 |
| 批发和零售业 | 10,962,535.01 | 2.29 | 2.47 |
| 采矿业 | 9,955,578.00 | 2.08 | 2.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,274,040.29 | 1.52 | 1.64 |
| 卫生和社会工作 | 6,535,411.00 | 1.37 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,786,031.16 | 1.00 | 1.08 |
| 建筑业 | 2,859,595.00 | 0.60 | 0.65 |
| 租赁和商务服务业 | 2,371,360.00 | 0.50 | 0.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,369,058.00 | 0.50 | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,072,400.00 | 0.43 | 0.47 |
| 房地产业 | 1,740,262.00 | 0.36 | 0.39 |
| 教育 | 1,525,452.00 | 0.32 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 672,016.00 | 0.14 | 0.15 |
| 综合 | 207,411.00 | 0.04 | 0.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 48,858.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.72 | 5.08 | 4.06 | 477,984,905.32 |
| 2025-06-30 | 94.13 | 6.17 | 3.09 | 392,410,935.65 |
| 2025-03-31 | 93.41 | 6.01 | 3.37 | 400,984,739.53 |
| 2024-12-31 | 93.41 | 6.19 | 2.96 | 411,445,576.51 |
| 2024-09-30 | 93.44 | 5.94 | 2.88 | 426,996,802.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-04 | - | 李添峰 | 988 | 19.20 |
| 2019-07-05 | - | 董梁 | 2326 | 83.51 |
| 2022-01-29 | 2023-03-04 | 马超 | 399 | -0.68 |
| 2018-12-04 | 2020-02-19 | 秦昌贵 | 442 | 32.35 |
| 2016-01-08 | 2018-08-31 | 庞世恩 | 966 | -0.60 |
| 2015-12-31 | 2019-07-05 | 程志田 | 1282 | -7.22 |
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