基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金中证500A(002311) |
净值：
1.2291
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.4497 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.50% | 982/1694 |
| 最近一月 | -3.12% | 712/1694 |
| 最近三月 | 1.80% | 668/1694 |
| 最近六月 | -2.85% | 782/1694 |
| 最近一年 | -0.65% | 458/1694 |
| 今年以来 | 5.35% | 498/1694 |
| 成立以来 | 39.95% | 479/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 创金合信上证超大盘量化A | 0.9424 | 7.32% |
| 创金合信上证超大盘量化C | 0.9277 | 7.24% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600157 | 永泰能源 | 432.42 | 661.60 | 1.23 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 414.66 | 646.87 | 1.35 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600705 | 中航产融 | 148.99 | 616.82 | 1.08 | 金融业 |
| 000928 | 中钢国际 | 124.61 | 502.18 | 0.48 | 建筑业 |
| 002148 | 北纬科技 | 122.62 | 578.75 | 0.55 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 30342.19 | 56.44 |
| 金融业 | 4749.52 | 8.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2814.00 | 5.24 |
| 采矿业 | 2708.75 | 5.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1837.07 | 3.42 | 其他 | 11305.00 | 21.03 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 45012.85 | 89.51 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3194.62 | 6.35 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1564.66 | 3.11 |
| 其他各项资产 | 517.63 | 1.03 |
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