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创金合信沪深300指数增强C(002315)
创金合信沪深300指数增强C
(002315)
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累计净值：1.8518
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.7068 | -1.19% |
| 2025-11-13 | 1.7274 | 1.08% |
| 2025-11-12 | 1.7089 | 0.15% |
| 2025-11-11 | 1.7063 | -0.62% |
| 2025-11-10 | 1.7170 | 0.43% |
| 2025-11-07 | 1.7097 | -0.31% |
| 2025-11-06 | 1.7151 | 1.13% |
| 2025-11-05 | 1.6960 | 0.17% |
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基金全称
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创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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董梁 孙悦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.06亿元
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份额规模
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1.8104亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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2.53%
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最近三月
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9.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.69%
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最近两年
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35.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 60,902.00 | 24,482,604.00 | 5.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,857.00 | 21,453,359.43 | 4.81 |
| 601318 | 中国平安 | 277,781.00 | 15,308,510.91 | 3.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 509,550.00 | 15,001,152.00 | 3.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 162,468.00 | 11,624,585.40 | 2.61 |
| 002594 | 比亚迪 | 97,300.00 | 10,626,133.00 | 2.38 |
| 600030 | 中信证券 | 336,200.00 | 10,052,380.00 | 2.25 |
| 601398 | 工商银行 | 1,306,200.00 | 9,535,260.00 | 2.14 |
| 688008 | 澜起科技 | 58,600.00 | 9,071,280.00 | 2.03 |
| 688012 | 中微公司 | 27,258.00 | 8,149,869.42 | 1.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 210,113,939.87 | 47.12 | 49.95 |
| 金融业 | 102,433,050.63 | 22.97 | 24.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,541,225.64 | 7.74 | 8.21 |
| 采矿业 | 29,742,528.00 | 6.67 | 7.07 |
| 建筑业 | 10,701,336.75 | 2.40 | 2.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,176,371.20 | 2.06 | 2.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,403,125.00 | 1.66 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,661,664.00 | 0.82 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 3,393,049.99 | 0.76 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 3,225,676.00 | 0.72 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 2,657,253.00 | 0.59 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,459,200.00 | 0.55 | 0.58 |
| 房地产业 | 1,092,699.00 | 0.25 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 65,200.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.34 | 3.13 | 3.72 | 445,921,101.52 |
| 2025-06-30 | 93.11 | 2.89 | 5.99 | 482,453,037.01 |
| 2025-03-31 | 90.49 | 2.09 | 6.57 | 663,304,148.77 |
| 2024-12-31 | 91.62 | 2.73 | 5.58 | 596,444,154.40 |
| 2024-09-30 | 93.11 | 3.95 | 5.95 | 410,745,440.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-19 | - | 孙悦 | 1581 | 0.38 |
| 2018-11-19 | - | 董梁 | 2554 | 93.91 |
| 2016-01-08 | 2018-08-31 | 庞世恩 | 966 | 15.57 |
| 2015-12-31 | 2019-07-05 | 程志田 | 1282 | 19.69 |
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