创金沪深300C

(002315)

净值:
0.9741
日增长率:
-0.82%
累计净值:1.1191 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
创金沪深300C(002315)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9741-0.82%
2019-06-050.98220.21%
2019-05-310.9862-0.34%
2019-05-300.9896-0.50%
2019-05-290.9946-0.19%
2019-05-280.99650.88%
2019-05-270.98781.14%
2019-05-240.97670.42%
基金公司 创金合信 基金经理 程志田 董梁
销售机构 查看详情 发行份额 0.0500亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6949亿元
最近分红 创金沪深300C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.61% 263/799
最近一月 1.25% 91/799
最近三月 1.20% 156/799
最近六月 16.32% 189/799
最近一年 -0.38% 162/799
今年以来 21.71% 176/799
成立以来 13.73% 228/799
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信医疗保健股票A1.19620.44%
创金合信医疗保健股票C1.19600.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行166.44873.813.242.72%13.73%21.92%金融业
000725京东方A136.20566.592.10-3.03%0.79%-0.78%制造业
601668中国建筑75.40729.872.70-3.40%5.74%9.11%建筑业
601006大秦铁路66.16555.082.06-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
601898中煤能源65.94387.731.443.72%0.00%-11.09%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9599.3735.62
金融业8388.0331.12
房地产业1190.254.42
采矿业1025.013.81
建筑业830.593.09
其他5911.7321.94
创金沪深300C(002315)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24673.8275.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券988.343.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6131.1218.83
其他各项资产773.072.37
创金沪深300C(002315)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-31至今程志田4890.26-8.77
现任基金经理:程志田 董梁