南方日添益E

(002325)

每万份收益:
0.8307元
7日年化率:
3.48%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-20
  • 收益走势
南方日添益E(002325)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-200.83073.48%
2018-10-191.05493.50%
2018-10-181.13393.39%
2018-10-170.86393.26%
2018-10-160.96733.25%
2018-10-150.85413.19%
2018-10-140.85943.20%
2018-10-130.85943.20%
基金公司 南方基金 基金经理 蔡奕奕 董浩 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.3487亿元
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.41009.04%
互联B级0.75948.58%
改革B0.52298.26%
高铁B级0.36055.90%
南方国策动力0.87904.39%
南方产业活力0.87504.04%
南方盛元0.66103.93%
500信息0.56453.79%
创业板EF1.30353.72%
南方价值A0.92403.70%
南方金融混合0.80003.63%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180917218浦发银行CD17219839.5212737
211181812718华夏银行CD12714908.5662655.26
317020717国开0710999.1598593.88
411180616518交通银行CD16510775.4703973.8
511181527018民生银行CD2709911.9236263.5
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据2006.1064680.71
中期票据2006.1064680.71
南方日添益E(002325)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券206090.4962.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20042.056.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计95078.4829.03
其他各项资产6344.471.94
合计327555.49100
南方日添益E(002325)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-26至今蔡奕奕786硕士
2016-07-29至今刘莹814硕士
2016-02-03至今董浩991硕士
2016-02-03至今夏晨曦991硕士
现任基金经理:蔡奕奕 董浩 夏晨曦