南方日添益E

(002325)

每万份收益:
1.0114元
7日年化率:
3.94%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-24
  • 收益走势
南方日添益E(002325)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-241.01143.94%
2018-05-231.03623.94%
2018-05-221.03193.93%
2018-05-211.26224.10%
2018-05-201.02203.96%
2018-05-191.02213.98%
2018-05-181.02344.00%
2018-05-171.02094.06%
基金公司 南方基金 基金经理 蔡奕奕 董浩 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.4467亿元
基金简称 单位净值 日增长率
500医药1.35421.31%
美国REC0.92831.07%
美国REIT0.93021.06%
H股ETF0.99710.62%
南方恒生中国企业精明C1.08570.61%
国企精明1.09020.61%
南方H股联接C0.98470.59%
南方H股联接A0.98580.59%
南方沪港深价值0.94700.53%
恒指ETF2.61930.45%
恒生联接C1.08510.43%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181906618恒丰银行CD06619889.999497.25
217020717国开0712990.0192114.73
311170945317浦发银行CD4539939.2075963.62
411171937017恒丰银行CD3709932.2933853.62
511181806318华夏银行CD0639921.3981363.61
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总216651.61537463.18
同业存单193669.26412956.48
金融债券20986.5233356.12
国家债券995.8151710.29
企业短期融资券1000.0127390.29
南方日添益E(002325)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券167123.7753.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15000.004.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计127974.8840.62
其他各项资产4953.231.57
合计315051.88100
南方日添益E(002325)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-26至今蔡奕奕637硕士
2016-07-29至今刘莹665硕士
2016-02-03至今董浩842硕士
2016-02-03至今夏晨曦842硕士
现任基金经理:蔡奕奕 董浩 夏晨曦