南方日添益E

(002325)

每万份收益:
0.9923元
7日年化率:
3.85%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-12
  • 收益走势
南方日添益E(002325)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-120.99233.85%
2018-08-110.99233.84%
2018-08-100.99293.83%
2018-08-091.01423.82%
2018-08-081.02193.84%
2018-08-071.01113.83%
2018-08-061.21603.82%
2018-08-050.97383.98%
基金公司 南方基金 基金经理 蔡奕奕 董浩 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.3487亿元
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港1.06031.98%
南方平衡配置混合1.33141.74%
南方高增1.05201.53%
房地产0.75651.50%
南方房地产联接C0.78941.43%
南方房地产联接A0.79241.42%
南方互联混合0.95801.38%
500医药1.08251.21%
改革B0.72151.19%
南方香港成长1.01901.19%
互联B级1.04231.13%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180917218浦发银行CD17219839.5212737
211181812718华夏银行CD12714908.5662655.26
317020717国开0710999.1598593.88
411180616518交通银行CD16510775.4703973.8
511181527018民生银行CD2709911.9236263.5
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据2006.1064680.71
南方日添益E(002325)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券206090.4962.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20042.056.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计95078.4829.03
其他各项资产6344.471.94
合计327555.49100
南方日添益E(002325)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-26至今蔡奕奕717硕士
2016-07-29至今刘莹745硕士
2016-02-03至今董浩922硕士
2016-02-03至今夏晨曦922硕士
现任基金经理:蔡奕奕 董浩 夏晨曦