南方日添益E

(002325)

每万份收益:
0.7497元
7日年化率:
2.77%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 收益走势
南方日添益E(002325)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-180.74972.77%
2019-01-160.74772.78%
2019-01-150.74712.80%
2019-01-140.74992.82%
2019-01-130.75222.85%
2019-01-120.75222.87%
2019-01-110.75242.89%
2019-01-100.75802.97%
基金公司 南方基金 基金经理 蔡奕奕 董浩 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 43.5950亿元
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.37807.39%
改革B0.55573.95%
南方沪港深价值0.80202.43%
有色金属0.58821.92%
互联B级0.80071.90%
南方消费0.70901.87%
MSCI基金0.87421.84%
南方3001.35421.83%
银行基金0.95991.81%
南方有色金属联接A0.60281.81%
南方有色金属联接C0.59951.80%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149794金地02A10000.23
211180616518交通银行CD16510894.2968322.5
311189583718华融湘江银行CD0729980.3544892.29
411182120418渤海银行CD2049919.6860042.28
511181309718浙商银行CD0979918.9984342.28
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券13980.8113483.21
南方日添益E(002325)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券224388.5649.21
资产支持证券2000.000.44
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产83200.0818.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计144260.7431.64
其他各项资产2159.650.47
合计456009.03100
南方日添益E(002325)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-26至今蔡奕奕876硕士
2016-07-29至今刘莹904硕士
2016-02-03至今董浩1081硕士
2016-02-03至今夏晨曦1081硕士
现任基金经理:蔡奕奕 董浩 夏晨曦