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银华泰利灵活配置混合C(002328)
银华泰利灵活配置混合C
(002328)
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累计净值：1.5708
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.5708 | 0.15% |
| 2026-05-12 | 1.5684 | 0.06% |
| 2026-05-11 | 1.5675 | 0.12% |
| 2026-05-08 | 1.5656 | -0.03% |
| 2026-05-07 | 1.5661 | -0.03% |
| 2026-05-06 | 1.5665 | 0.09% |
| 2026-04-30 | 1.5651 | 0.01% |
| 2026-04-29 | 1.5650 | 0.22% |
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基金全称
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银华泰利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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冯帆
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.67亿元
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份额规模
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0.4330亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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1.22%
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最近三月
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1.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.65%
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最近两年
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5.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 217,900.00 | 2,379,468.00 | 0.68 |
| 600887 | 伊利股份 | 73,100.00 | 1,926,185.00 | 0.55 |
| 601009 | 南京银行 | 154,000.00 | 1,754,060.00 | 0.50 |
| 000895 | 双汇发展 | 61,400.00 | 1,743,760.00 | 0.50 |
| 601857 | 中国石油 | 130,800.00 | 1,594,452.00 | 0.45 |
| 601166 | 兴业银行 | 79,600.00 | 1,498,072.00 | 0.43 |
| 600926 | 杭州银行 | 84,100.00 | 1,408,675.00 | 0.40 |
| 600282 | 南钢股份 | 254,400.00 | 1,399,200.00 | 0.40 |
| 600900 | 长江电力 | 47,900.00 | 1,295,216.00 | 0.37 |
| 601998 | 中信银行 | 154,800.00 | 1,284,840.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 28,079,186.00 | 7.98 | 38.65 |
| 制造业 | 21,081,826.23 | 5.99 | 29.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,054,172.00 | 2.29 | 11.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,700,373.77 | 1.62 | 7.85 |
| 采矿业 | 2,985,564.00 | 0.85 | 4.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,561,446.00 | 0.73 | 3.53 |
| 建筑业 | 2,296,145.00 | 0.65 | 3.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,243,634.00 | 0.35 | 1.71 |
| 批发和零售业 | 620,632.00 | 0.18 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,174.32 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 20.65 | 101.07 | 2.39 | 351,845,986.27 |
| 2025-12-31 | 17.64 | 98.61 | 2.25 | 352,099,038.48 |
| 2025-09-30 | 21.48 | 77.79 | 2.18 | 299,558,812.91 |
| 2025-06-30 | 4.13 | 19.41 | 51.72 | 114,466,808.63 |
| 2025-03-31 | 15.82 | 34.65 | 18.38 | 28,315,390.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 冯帆 | 457 | 5.58 |
| 2024-05-30 | 2025-08-27 | 师华鹏 | 454 | 2.16 |
| 2022-07-04 | 2024-05-30 | 王智伟 | 696 | -3.31 |
| 2019-09-06 | 2025-02-14 | 赵楠楠 | 1988 | 8.23 |
| 2018-11-26 | 2019-12-13 | 焦巍 | 382 | 16.89 |
| 2018-06-27 | 2019-07-19 | 吴文明 | 387 | 7.11 |
| 2016-04-01 | 2018-07-17 | 葛鹤军 | 837 | 9.94 |
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