银华泰利C

(002328)

净值:
1.1730
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
银华泰利C(002328)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.1730-0.09%
2018-12-061.1740-0.25%
2018-12-051.17700.00%
2018-12-051.17700.00%
2018-12-041.17700.00%
2018-12-031.17700.00%
2018-11-301.17700.00%
2018-11-291.17700.00%
基金公司 银华基金 基金经理 焦巍 吴文明
销售机构 查看详情 发行份额 2.0099亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.7068亿元
最近分红 银华泰利C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.34% 2580/2934
最近一月 -0.42% 1706/2934
最近三月 0.77% 487/2934
最近六月 -0.59% 542/2934
最近一年 2.18% 368/2934
今年以来 0.95% 509/2934
成立以来 10.04% 1009/2934
基金简称 单位净值 日增长率
银华央企0.99301.41%
银华战略0.99201.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000001平安银行63.89599.931.12-6.76%15.74%17.06%金融业
600887伊利股份40.97884.541.668.61%21.84%28.03%制造业
601186中国铁建38.92468.210.880.09%-2.49%-7.12%建筑业
002202金风科技36.57565.741.064.40%4.89%6.57%制造业
000998隆平高科30.46670.631.266.09%8.50%17.86%农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业115.690.20
其他57730.5699.80
银华泰利C(002328)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票115.690.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券47291.6578.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7750.0012.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3936.746.57
其他各项资产799.781.34
银华泰利C(002328)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-01至今葛鹤军3971.134.75
现任基金经理:焦巍 吴文明