兴业聚宝灵活配置混合

(002330)

净值:
1.1060
日增长率:
-0.98%
累计净值:1.1060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴业聚宝灵活配置混合(002330)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1060-0.98%
2019-06-051.1170-0.80%
2019-05-311.1400-0.18%
2019-05-301.1420-0.44%
2019-05-291.14700.09%
2019-05-281.14600.17%
2019-05-271.14401.24%
2019-05-241.13000.09%
基金公司 兴业基金 基金经理 冯烜
销售机构 查看详情 发行份额 2.0171亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4490亿元
最近分红 兴业聚宝灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.99% 1112/3044
最近一月 -1.23% 2149/3044
最近三月 -1.14% 1549/3044
最近六月 15.46% 583/3044
最近一年 7.22% 238/3044
今年以来 23.55% 345/3044
成立以来 12.80% 1271/3044
基金简称 单位净值 日增长率
兴业稳收一年1.00600.10%
兴业天禧债券1.02900.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002311海大集团11.51210.314.080.27%2.86%13.21%制造业
600068葛洲坝9.42105.882.050.87%-0.57%-1.94%建筑业
600050中国联通6.8250.950.99-5.44%0.13%0.13%信息传输、软件和信息技术服务业
002241歌尔股份5.19100.061.94-4.32%-0.86%8.24%制造业
000998隆平高科4.68103.052.006.09%8.50%17.86%农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1569.6234.96
金融业1079.8624.05
信息传输、软件和信息技术服务业326.767.28
租赁和商务服务业286.226.37
交通运输、仓储和邮政业234.375.22
其他993.1922.12
兴业聚宝灵活配置混合(002330)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4078.6888.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券398.478.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22.450.48
其他各项资产133.862.89
兴业聚宝灵活配置混合(002330)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-03至今腊博4552.909.70
现任基金经理:冯烜