基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰沪港深股票C(002333) |
净值：
1.1806
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：1.2356 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 24018.07 | 21.92 |
| 房地产业 | 1262.54 | 1.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 614.79 | 0.56 |
| 金融业 | 424.50 | 0.39 |
| 卫生和社会工作 | 51.22 | 0.05 | 其他 | 83189.00 | 75.93 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 102248.78 | 90.72 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 235.05 | 0.21 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 9243.25 | 8.20 |
| 其他各项资产 | 976.50 | 0.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2016-11-10 | 至今 | 曹庆 | 174 | 9.58 | -1.51 |
| 2016-11-10 | 至今 | 程彧 | 174 | 9.58 | -1.51 |
| 现任基金经理：程彧 | |||||
