富国价值优势混合

(002340)

净值:
1.2400
日增长率:
1.39%
累计净值:1.2400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
富国价值优势混合(002340)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.24001.39%
2018-09-201.2230-0.89%
2018-09-191.23400.98%
2018-09-181.22201.83%
2018-09-171.2000-1.32%
2018-09-141.2160-2.72%
2018-09-131.25001.21%
2018-09-121.23500.08%
基金公司 富国基金 基金经理 王海军
销售机构 查看详情 发行份额 5.0005亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4601亿元
最近分红 富国价值优势混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.97% 1512/2974
最近一月 -1.59% 2316/2974
最近三月 2.23% 140/2974
最近六月 -15.70% 2157/2974
最近一年 -7.05% 1352/2974
今年以来 -13.10% 2064/2974
成立以来 24.00% 699/2974
基金简称 单位净值 日增长率
证券B级0.33609.09%
银行B级0.95607.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300166东方国信139.541874.029.56-2.26%3.85%20.54%信息传输、软件和信息技术服务业
600703三安光电93.231836.599.362.82%7.77%11.00%制造业
600176中国巨石74.53818.344.174.15%0.19%1.25%制造业
600887伊利股份41.14888.324.538.61%21.84%28.03%制造业
600036招商银行38.39917.824.68-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7213.4149.40
信息传输、软件和信息技术服务业5322.9836.46
金融业715.504.90
租赁和商务服务业430.192.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.05
其他911.066.24
富国价值优势混合(002340)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13690.4493.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计955.686.51
其他各项资产44.910.31
富国价值优势混合(002340)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-08至今王海军39017.504.46
现任基金经理:王海军