富国价值优势混合

(002340)

净值:
1.3130
日增长率:
0.54%
累计净值:1.3130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-17
  • 净值走势
曲线选择:
富国价值优势混合(002340)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-171.31300.54%
2018-07-161.30600.54%
2018-07-131.2990-0.31%
2018-07-121.30303.58%
2018-07-111.2580-2.86%
2018-07-101.29500.00%
2018-07-091.29502.94%
2018-07-061.25800.88%
基金公司 富国基金 基金经理 王海军
销售机构 查看详情 发行份额 5.0005亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2849亿元
最近分红 富国价值优势混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.39% 823/3013
最近一月 2.18% 165/3013
最近三月 -7.67% 2530/3013
最近六月 -8.69% 1736/3013
最近一年 8.07% 403/3013
今年以来 -7.99% 2135/3013
成立以来 31.30% 685/3013
基金简称 单位净值 日增长率
富国成长优选三年定开混合0.87305.38%
体育B0.45003.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300166东方国信139.541874.029.56-2.26%3.85%20.54%信息传输、软件和信息技术服务业
600703三安光电93.231836.599.362.82%7.77%11.00%制造业
600176中国巨石74.53818.344.174.15%0.19%1.25%制造业
600887伊利股份41.14888.324.538.61%21.84%28.03%制造业
600036招商银行38.39917.824.68-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6797.8352.91
信息传输、软件和信息技术服务业3946.2030.71
金融业1006.877.84
租赁和商务服务业349.512.72
批发和零售业2.640.02
其他745.205.80
富国价值优势混合(002340)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12105.7793.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计762.385.89
其他各项资产77.290.60
富国价值优势混合(002340)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-08至今王海军39017.504.46
现任基金经理:王海军