富国价值优势混合

(002340)

净值:
1.1830
日增长率:
0.51%
累计净值:1.1830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
富国价值优势混合(002340)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-131.18300.51%
2018-11-121.17702.88%
2018-11-091.1440-0.44%
2018-11-081.1490-1.37%
2018-11-071.1650-0.77%
2018-11-061.1740-0.17%
2018-11-051.1760-0.17%
2018-11-021.17804.34%
基金公司 富国基金 基金经理 王海军
销售机构 查看详情 发行份额 5.0005亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4522亿元
最近分红 富国价值优势混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.77% 988/2948
最近一月 5.72% 280/2948
最近三月 -9.56% 2348/2948
最近六月 -16.63% 1992/2948
最近一年 -18.24% 1498/2948
今年以来 -17.10% 2069/2948
成立以来 18.30% 754/2948
基金简称 单位净值 日增长率
体育B1.03804.64%
证券B级1.41904.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300166东方国信139.541874.029.56-2.26%3.85%20.54%信息传输、软件和信息技术服务业
600703三安光电93.231836.599.362.82%7.77%11.00%制造业
600176中国巨石74.53818.344.174.15%0.19%1.25%制造业
600887伊利股份41.14888.324.538.61%21.84%28.03%制造业
600036招商银行38.39917.824.68-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6196.3142.67
信息传输、软件和信息技术服务业4603.5231.70
金融业2060.3614.19
租赁和商务服务业0.880.01
科学研究和技术服务业0.930.01
其他1658.2111.42
富国价值优势混合(002340)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12862.8688.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1702.6511.68
其他各项资产14.870.10
富国价值优势混合(002340)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-08至今王海军39017.504.46
现任基金经理:王海军