富国价值优势混合

(002340)

净值:
1.1560
日增长率:
2.39%
累计净值:1.1560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
富国价值优势混合(002340)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-131.15602.39%
2019-02-121.12900.98%
2019-02-111.11802.38%
2019-02-011.09202.44%
2019-01-311.0660-0.19%
2019-01-301.0680-0.09%
2019-01-291.0690-0.47%
2019-01-281.0740-0.74%
基金公司 富国基金 基金经理 王海军
销售机构 查看详情 发行份额 5.0005亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2252亿元
最近分红 富国价值优势混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.86% 78/2959
最近一月 8.04% 697/2959
最近三月 -2.28% 2666/2959
最近六月 -11.62% 2527/2959
最近一年 -16.59% 2096/2959
今年以来 12.12% 252/2959
成立以来 15.60% 896/2959
基金简称 单位净值 日增长率
互联网B0.56107.68%
国企改B0.53506.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300166东方国信139.541874.029.56-2.26%3.85%20.54%信息传输、软件和信息技术服务业
600703三安光电93.231836.599.362.82%7.77%11.00%制造业
600176中国巨石74.53818.344.174.15%0.19%1.25%制造业
600887伊利股份41.14888.324.538.61%21.84%28.03%制造业
600036招商银行38.39917.824.68-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
富国价值优势混合(002340)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10900.0288.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1447.0911.71
其他各项资产9.340.08
富国价值优势混合(002340)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-08至今王海军39017.504.46
现任基金经理:王海军