融通增益债A

(002342)

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净值:1.0710 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-24        
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五档盘口

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基金公司 融通基金 基金经理 王超
销售机构 查看详情 发行份额 5.0000亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.2754亿元
最近分红 融通增益债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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基金简称 单位净值 日增长率
融通国企改革0.83301.22%
融通中国风1号灵活配置混合1.02401.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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融通增益债A(002342)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券96898.9293.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2019.021.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计504.510.49
其他各项资产4172.214.03
融通增益债A(002342)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-11至今王超3570.201.16
现任基金经理:王超