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华安安华灵活配置混合A(002350)
华安安华灵活配置混合A
(002350)
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累计净值：2.5778
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.5778 | -4.44% |
| 2026-09-24 | 2.6976 | -2.36% |
| 2026-09-23 | 2.7627 | 0.34% |
| 2026-09-22 | 2.7533 | -0.35% |
| 2026-09-21 | 2.7630 | 1.16% |
| 2026-09-18 | 2.7312 | 1.59% |
| 2026-09-17 | 2.6884 | -0.69% |
| 2026-09-16 | 2.7072 | 1.65% |
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基金全称
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华安安华灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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刘畅畅
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.83亿元
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份额规模
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1.7672亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.70%
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最近一月
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-5.15%
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最近三月
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-21.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.58%
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最近两年
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98.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688359 | 三孚新科 | 161,180.00 | 31,984,559.20 | 4.43 |
| 603950 | 长源东谷 | 351,600.00 | 29,685,588.00 | 4.12 |
| 301511 | 德福科技 | 158,900.00 | 22,857,765.00 | 3.17 |
| 300835 | 龙磁科技 | 97,500.00 | 22,375,275.00 | 3.10 |
| 688097 | 博众精工 | 347,552.00 | 21,913,153.60 | 3.04 |
| 000519 | 中兵红箭 | 1,026,400.00 | 21,626,248.00 | 3.00 |
| 600869 | 远东股份 | 620,400.00 | 20,764,788.00 | 2.88 |
| 301526 | 国际复材 | 438,900.00 | 20,483,463.00 | 2.84 |
| 001223 | 欧克科技 | 326,360.00 | 17,339,506.80 | 2.40 |
| 300331 | 苏大维格 | 234,170.00 | 16,651,828.70 | 2.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 634,620,807.83 | 87.99 | 94.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,234,289.00 | 1.97 | 2.12 |
| 采矿业 | 9,986,429.82 | 1.38 | 1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,729,050.00 | 0.66 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,663,062.38 | 0.37 | 0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 1,460,228.00 | 0.20 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,414,868.00 | 0.20 | 0.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 819,806.06 | 0.11 | 0.12 |
| 房地产业 | 92.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.89 | 0.02 | 7.36 | 721,225,516.09 |
| 2026-03-31 | 85.40 | 0.31 | 8.63 | 563,414,777.04 |
| 2025-12-31 | 87.44 | - | 12.89 | 425,619,674.14 |
| 2025-09-30 | 92.74 | - | 7.96 | 436,747,988.32 |
| 2025-06-30 | 91.42 | - | 8.85 | 399,574,421.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-10 | - | 刘畅畅 | 1877 | 67.96 |
| 2019-11-08 | 2021-03-15 | 高钥群 | 493 | 35.49 |
| 2019-11-08 | 2021-08-10 | 谢昌旭 | 641 | 35.28 |
| 2018-08-13 | 2019-11-08 | 谢振东 | 452 | 7.03 |
| 2016-02-18 | 2018-08-13 | 廖发达 | 907 | 6.00 |
| 2016-02-03 | 2018-08-13 | 贺涛 | 922 | 6.00 |
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