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博时安泰18个月定期开放债券A

(002356)

净值:
1.1160
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-06-12
  • 净值走势
曲线选择:
博时安泰18个月定期开放债券A(002356)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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基金公司 博时基金 基金经理 程卓
销售机构 查看详情 发行份额 16.2926亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.5404亿元
最近分红 博时安泰18个月定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2973/3551
最近一月 -0.62% 1346/3551
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最近六月 4.10% 258/3551
最近一年 7.72% 313/3551
今年以来 3.62% 198/3551
成立以来 19.00% 864/3551
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.45042.11%
博时荣享回报混合C1.44082.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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博时安泰18个月定期开放债券A(002356)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28958.5492.43
资产支持证券1007.003.21
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计671.042.14
其他各项资产695.312.22
博时安泰18个月定期开放债券A(002356)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-04至今陈凯杨4541.501.42
现任基金经理:程卓
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