博时安泰18个月定期开放债券C

(002357)

净值:
1.0300
日增长率:
0.19%
累计净值:1.0820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
博时安泰18个月定期开放债券C(002357)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.03000.19%
2019-05-311.02800.00%
2019-05-241.02800.10%
2019-05-101.02300.69%
2019-04-301.01600.10%
2019-04-041.0190-0.59%
2019-03-291.02500.39%
2019-03-221.02100.10%
基金公司 博时基金 基金经理 程卓
销售机构 查看详情 发行份额 2.1485亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.6230亿元
最近分红 博时安泰18个月定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1997/2620
最近一月 0.39% 878/2620
最近三月 1.08% 314/2620
最近六月 1.07% 1945/2620
最近一年 5.43% 926/2620
今年以来 0.88% 2056/2620
成立以来 8.28% 1388/2620
基金简称 单位净值 日增长率
博时乐臻定开混合1.17843.61%
博时行业1.18003.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时安泰18个月定期开放债券C(002357)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30011.4784.42
资产支持证券1003.002.82
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2980.048.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计947.812.67
其他各项资产609.531.71
博时安泰18个月定期开放债券C(002357)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-04至今陈凯杨4540.701.42
现任基金经理:程卓