基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富恒瑞债券C(002362) |
净值：
1.2890
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.5070 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600016 | 民生银行 | 90,880,238.00 | 344,436,102.02 | 6.52 |
| 601577 | 长沙银行 | 17,864,836.00 | 172,038,370.68 | 3.26 |
| 002035 | 华帝股份 | 11,741,138.00 | 78,665,624.60 | 1.49 |
| 600048 | 保利发展 | 11,700,812.00 | 68,098,725.84 | 1.29 |
| 000069 | 华侨城A | 22,610,434.00 | 49,064,641.78 | 0.93 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 7,000,000.00 | 40,320,000.00 | 0.76 |
| 000858 | 五粮液 | 380,000.00 | 39,242,600.00 | 0.74 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,999,972.00 | 37,639,473.04 | 0.71 |
| 001979 | 招商蛇口 | 3,970,600.00 | 33,392,746.00 | 0.63 |
| 002594 | 比亚迪 | 100,000.00 | 10,525,000.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 594,433,945.74 | 11.26 | 67.13 |
| 房地产业 | 150,556,113.62 | 2.85 | 17.00 |
| 制造业 | 139,578,920.60 | 2.64 | 15.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 874,333.30 | 0.02 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.77 | 81.53 | 2.59 | 5,279,210,005.51 |
| 2025-12-31 | 15.51 | 81.41 | 1.82 | 5,859,275,378.11 |
| 2025-09-30 | 16.79 | 81.22 | 2.65 | 6,967,696,645.46 |
| 2025-06-30 | 16.15 | 81.56 | 2.75 | 6,699,835,430.31 |
| 2025-03-31 | 16.21 | 82.09 | 2.02 | 6,698,121,988.54 |
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