基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富恒瑞债券C(002362) |
净值：
1.3320
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.5500 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600016 | 民生银行 | 109,680,238.00 | 436,527,347.24 | 6.27 |
| 601577 | 长沙银行 | 24,190,636.00 | 213,603,315.88 | 3.07 |
| 600048 | 保利发展 | 11,700,812.00 | 91,968,382.32 | 1.32 |
| 002035 | 华帝股份 | 12,241,138.00 | 76,262,289.74 | 1.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 50,800.00 | 73,354,692.00 | 1.05 |
| 001979 | 招商蛇口 | 6,000,000.00 | 61,020,000.00 | 0.88 |
| 000069 | 华侨城A | 20,000,000.00 | 53,000,000.00 | 0.76 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 9,000,000.00 | 51,660,000.00 | 0.74 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,318,000.00 | 34,834,740.00 | 0.50 |
| 603833 | 欧派家居 | 535,200.00 | 28,526,160.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 736,625,403.12 | 10.57 | 62.96 |
| 制造业 | 221,294,511.74 | 3.18 | 18.92 |
| 房地产业 | 205,988,382.32 | 2.96 | 17.61 |
| 采矿业 | 5,989,061.98 | 0.09 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.79 | 81.22 | 2.65 | 6,967,696,645.46 |
| 2025-06-30 | 16.15 | 81.56 | 2.75 | 6,699,835,430.31 |
| 2025-03-31 | 16.21 | 82.09 | 2.02 | 6,698,121,988.54 |
| 2024-12-31 | 14.55 | 81.49 | 4.16 | 5,406,536,161.91 |
| 2024-09-30 | 16.47 | 80.96 | 2.38 | 4,987,852,821.65 |
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