首页 > 基金> 建信睿怡纯债A(002377)
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建信睿怡纯债A

(002377)
净值：
1.1945
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3507 2026-08-12
  • 净值走势
建信睿怡纯债A(002377)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.19450.01%
2026-08-111.19440.02%
2026-08-101.19420.04%
2026-08-071.19370.00%
2026-08-061.19370.00%
2026-08-051.19370.01%
2026-08-041.19360.01%
2026-08-031.19350.03%
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基金情况

基金全称 建信睿怡纯债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 吴轶
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.50亿元 份额规模 8.8190亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.26%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 3.27%
最近两年 6.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-111.230.051,062,322,664.20
2026-03-31-126.010.081,052,263,153.62
2025-12-31-124.290.051,046,128,267.88
2025-09-30-125.990.131,028,893,070.28
2025-06-30-119.422.391,034,075,355.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-30-吴轶4714.40
2022-01-202025-04-30吴沛文11968.33
2017-11-032025-04-30闫晗273526.89
2016-03-142019-08-20陈建良125412.96
2016-02-222018-01-23牛兴华7014.30
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