基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信睿怡纯债A(002377) |
净值：
1.1641
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3203 | 2025-11-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 125.99 | 0.13 | 1,028,893,070.28 |
| 2025-06-30 | - | 119.42 | 2.39 | 1,034,075,355.57 |
| 2025-03-31 | - | 99.98 | 0.86 | 1,021,062,908.30 |
| 2024-12-31 | - | 91.75 | 6.82 | 29,620,371.28 |
| 2024-09-30 | - | 93.69 | 10.35 | 52,906,700.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-30 | - | 吴轶 | 196 | 1.74 |
| 2022-01-20 | 2025-04-30 | 吴沛文 | 1196 | 8.33 |
| 2017-11-03 | 2025-04-30 | 闫晗 | 2735 | 26.89 |
| 2016-03-14 | 2019-08-20 | 陈建良 | 1254 | 12.96 |
| 2016-02-22 | 2018-01-23 | 牛兴华 | 701 | 4.30 |
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