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大成趋势回报灵活配置混合A(002383)
大成趋势回报灵活配置混合A
(002383)
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累计净值：1.8860
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.6960 | 0.06% |
| 2026-06-26 | 1.6950 | -1.22% |
| 2026-06-25 | 1.7160 | 0.59% |
| 2026-06-24 | 1.7060 | 0.95% |
| 2026-06-23 | 1.6900 | -0.94% |
| 2026-06-22 | 1.7060 | 2.34% |
| 2026-06-18 | 1.6670 | -1.71% |
| 2026-06-17 | 1.6960 | 1.37% |
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基金全称
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大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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徐雄晖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.2042亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.59%
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最近一月
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0.89%
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最近三月
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4.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.47%
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最近两年
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47.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 529,500.00 | 3,732,975.00 | 9.04 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 621,900.00 | 3,582,144.00 | 8.67 |
| 600176 | 中国巨石 | 118,700.00 | 2,885,597.00 | 6.99 |
| 000338 | 潍柴动力 | 67,700.00 | 1,641,048.00 | 3.97 |
| 300677 | 英科医疗 | 27,100.00 | 1,590,228.00 | 3.85 |
| 603619 | 中曼石油 | 33,100.00 | 1,137,647.00 | 2.75 |
| 688187 | 时代电气 | 21,369.00 | 1,110,119.55 | 2.69 |
| 603995 | 甬金股份 | 63,000.00 | 1,101,870.00 | 2.67 |
| 000100 | TCL科技 | 251,140.00 | 1,072,367.80 | 2.60 |
| 603187 | 海容冷链 | 74,000.00 | 1,040,440.00 | 2.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,733,542.99 | 57.45 | 69.57 |
| 金融业 | 7,315,119.00 | 17.71 | 21.44 |
| 采矿业 | 1,865,390.00 | 4.52 | 5.47 |
| 建筑业 | 1,201,454.00 | 2.91 | 3.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.58 | 0.98 | 5.14 | 41,309,891.51 |
| 2025-12-31 | 93.06 | 1.55 | 6.43 | 25,926,551.17 |
| 2025-09-30 | 91.63 | 4.47 | 5.86 | 22,754,678.38 |
| 2025-06-30 | 68.75 | 9.06 | 4.12 | 22,347,421.38 |
| 2025-03-31 | 82.03 | 10.54 | 7.98 | 21,305,963.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-04 | - | 徐雄晖 | 1305 | 58.80 |
| 2020-10-29 | 2023-04-10 | 李富强 | 893 | 9.44 |
| 2020-04-30 | 2022-12-08 | 黄万青 | 952 | 22.61 |
| 2016-03-22 | 2020-05-18 | 魏庆国 | 1518 | 5.30 |
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