九泰鸿祥服务升级混合

(002384)

净值:
0.9970
日增长率:
-0.30%
累计净值:0.9970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
九泰鸿祥服务升级混合(002384)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-170.9970-0.30%
2018-09-141.00000.20%
2018-09-130.99800.40%
2018-09-120.9940-0.20%
2018-09-110.9960-0.20%
2018-09-100.9980-0.30%
2018-09-071.00100.30%
2018-09-060.9980-0.30%
基金公司 九泰基金 基金经理 孟亚强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9412亿元
最近分红 九泰鸿祥服务升级混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 718/2966
最近一月 0.71% 113/2966
最近三月 -1.48% 662/2966
最近六月 -2.45% 697/2966
最近一年 -0.80% 725/2966
今年以来 -2.73% 932/2966
成立以来 -0.30% 1771/2966
基金简称 单位净值 日增长率
九泰久稳混合A1.04300.00%
九泰久稳混合C1.02300.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行52.00181.940.94--------
601668中国建筑38.00210.731.09--------
601328交通银行38.00218.461.13--------
600016民生银行32.00229.741.18--------
601166兴业银行17.00251.281.29--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3535.3518.21
制造业1812.869.34
建筑业345.161.78
采矿业264.361.36
房地产业198.351.02
其他13257.6168.29
九泰鸿祥服务升级混合(002384)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6363.7232.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11839.4060.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1137.555.81
其他各项资产231.131.18
九泰鸿祥服务升级混合(002384)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孟亚强