九泰鸿祥服务升级混合

(002384)

净值:
1.0040
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
九泰鸿祥服务升级混合(002384)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-111.00400.10%
2018-12-101.0030-0.30%
2018-12-071.00600.00%
2018-12-061.0060-0.59%
2018-12-051.0120-0.20%
2018-12-041.01400.10%
2018-12-031.01300.80%
2018-11-301.00500.40%
基金公司 九泰基金 基金经理 孟亚强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0004亿元
最近分红 九泰鸿祥服务升级混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.99% 1326/2941
最近一月 0.00% 1927/2941
最近三月 0.80% 621/2941
最近六月 -0.59% 565/2941
最近一年 -3.00% 727/2941
今年以来 -2.05% 921/2941
成立以来 0.40% 1661/2941
基金简称 单位净值 日增长率
九泰久益混合C1.02901.28%
九泰久益混合A1.06501.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行55.00214.341.07--------
600016民生银行41.00260.271.30--------
601328交通银行39.00232.961.16--------
601166兴业银行18.00287.581.44--------
601318中国平安15.001050.115.25--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4015.3520.07
制造业1741.838.71
建筑业329.791.65
采矿业291.341.46
房地产业199.871.00
其他13422.3667.11
九泰鸿祥服务升级混合(002384)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6774.4533.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11839.0059.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.004.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计199.921.00
其他各项资产209.131.04
九泰鸿祥服务升级混合(002384)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孟亚强