九泰鸿祥服务升级混合

(002384)

净值:
1.0050
日增长率:
-0.69%
累计净值:1.0050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-06-19
  • 净值走势
曲线选择:
九泰鸿祥服务升级混合(002384)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-191.0050-0.69%
2018-06-151.01200.10%
2018-06-141.01100.00%
2018-06-131.0110-0.20%
2018-06-121.01300.30%
2018-06-111.01000.20%
2018-06-081.0080-0.49%
2018-06-071.01300.10%
基金公司 九泰基金 基金经理 孟亚强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9655亿元
最近分红 九泰鸿祥服务升级混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.79% 833/3026
最近一月 -1.08% 890/3026
最近三月 -1.95% 1047/3026
最近六月 -2.52% 1250/3026
最近一年 0.00% 2374/3026
今年以来 -1.95% 1331/3026
成立以来 0.50% 2058/3026
基金简称 单位净值 日增长率
九泰锐诚1.0426-0.02%
九泰久稳混合A1.0390-0.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行49.00194.370.99--------
601328交通银行35.00221.311.13--------
600016民生银行30.00245.931.25--------
601166兴业银行16.00270.211.37--------
600000浦发银行15.00177.780.90--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3832.2619.50
制造业1217.776.20
建筑业346.881.76
采矿业266.531.36
房地产业209.721.07
其他13776.1070.11
九泰鸿祥服务升级混合(002384)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6096.7930.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12582.9063.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计742.733.77
其他各项资产268.751.36
九泰鸿祥服务升级混合(002384)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孟亚强