工银沪港深股票

(002387)

净值:
0.9890
日增长率:
1.96%
累计净值:1.0570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
工银沪港深股票(002387)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-150.98901.96%
2019-01-140.9700-1.62%
2019-01-110.98600.20%
2019-01-100.98400.20%
2019-01-090.98201.97%
2019-01-080.96300.31%
2019-01-070.96000.52%
2019-01-040.95502.25%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 郝康
销售机构 查看详情 发行份额 2.0248亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.4216亿元
最近分红 工银沪港深股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.70% 105/722
最近一月 -1.00% 362/722
最近三月 -0.20% 400/722
最近六月 -12.51% 302/722
最近一年 -20.20% 150/722
今年以来 2.28% 473/722
成立以来 4.94% 173/722
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.50304.92%
*传媒B级0.66833.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行3977.0023943.957.16--------
01288农业银行2559.008652.462.59--------
01030新城发展控股2089.009316.942.79--------
00966中国太平576.0013931.654.17--------
03968招商银行502.0014066.974.21--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融105394.8531.54
房地产42089.3312.59
非必需消费品27792.318.32
工业21462.786.42
能源16616.204.97
其他120847.9636.16
工银沪港深股票(002387)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票291787.4887.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42285.5412.61
其他各项资产1253.570.37
工银沪港深股票(002387)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-30至今郝康1249.251.92
2016-04-20至今唐明君3781.607.46
2016-04-20至今王筱苓3781.607.46
现任基金经理:郝康