工银沪港深股票

(002387)

净值:
1.0250
日增长率:
0.99%
累计净值:1.0930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银沪港深股票(002387)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-131.02500.99%
2018-11-121.01500.30%
2018-11-091.0120-1.84%
2018-11-081.03100.19%
2018-11-071.02900.10%
2018-11-061.02800.69%
2018-11-051.0210-2.11%
2018-11-021.04304.09%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 郝康
销售机构 查看详情 发行份额 2.0248亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.4216亿元
最近分红 工银沪港深股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.29% 558/694
最近一月 1.69% 437/694
最近三月 -8.12% 375/694
最近六月 -11.07% 83/694
最近一年 -13.13% 75/694
今年以来 -13.54% 180/694
成立以来 8.76% 169/694
基金简称 单位净值 日增长率
*传媒B级0.75487.94%
环保B端0.44125.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行3977.0023943.957.16--------
01288农业银行2559.008652.462.59--------
01030新城发展控股2089.009316.942.79--------
00966中国太平576.0013931.654.17--------
03968招商银行502.0014066.974.21--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融105394.8531.54
房地产42089.3312.59
非必需消费品27792.318.32
工业21462.786.42
能源16616.204.97
其他120847.9636.16
工银沪港深股票(002387)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票291787.4887.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42285.5412.61
其他各项资产1253.570.37
工银沪港深股票(002387)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-30至今郝康1249.251.92
2016-04-20至今唐明君3781.607.46
2016-04-20至今王筱苓3781.607.46
现任基金经理:郝康