工银沪港深股票

(002387)

净值:
1.0580
日增长率:
-1.21%
累计净值:1.1100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
工银沪港深股票(002387)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.0580-1.21%
2018-09-141.07100.94%
2018-09-131.06102.31%
2018-09-121.0370-0.96%
2018-09-111.0470-1.13%
2018-09-101.0590-1.49%
2018-09-071.07500.00%
2018-09-061.0750-1.01%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 郝康
销售机构 查看详情 发行份额 2.0248亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 32.8230亿元
最近分红 工银沪港深股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 83/663
最近一月 -2.22% 281/663
最近三月 -11.28% 140/663
最近六月 -13.50% 89/663
最近一年 -4.71% 54/663
今年以来 -12.06% 107/663
成立以来 10.63% 160/663
基金简称 单位净值 日增长率
工银新经济混合美元0.13101.00%
工银新经济混合人民币0.89560.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00966中国太平543.0011258.323.43--------
01093石药集团507.0010133.863.09--------
01299友邦保险371.0021463.276.54--------
03968招商银行340.008301.862.53--------
01928金沙中国有限公司240.008493.042.59--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19140.545.83
房地产业5073.931.55
金融业4837.541.47
采矿业3237.110.99
租赁和商务服务业1348.310.41
其他294532.6389.75
工银沪港深股票(002387)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票296437.5788.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.001.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28908.958.60
其他各项资产5692.331.69
工银沪港深股票(002387)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-30至今郝康1249.251.92
2016-04-20至今唐明君3781.607.46
2016-04-20至今王筱苓3781.607.46
现任基金经理:郝康