华安全球美元债C(人民币)

(002393)

净值:
1.0740
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
华安全球美元债C(人民币)(002393)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-091.07400.09%
2018-08-081.0730-0.19%
2018-08-071.0750-0.09%
2018-08-061.07600.28%
2018-08-031.07300.56%
2018-08-021.0670-0.47%
2018-08-011.07200.19%
2018-07-311.07000.00%
基金公司 华安基金 基金经理 庄宇飞
销售机构 查看详情 发行份额 7.2788亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.8079亿元
最近分红 华安全球美元债C(人民币)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.66% 119/221
最近一月 3.17% 56/221
最近三月 4.99% 86/221
最近六月 3.17% 128/221
最近一年 -2.81% 157/221
今年以来 -1.29% 144/221
成立以来 7.19% 119/221
基金简称 单位净值 日增长率
华安新优选C1.076014.59%
医药股基1.56302.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安全球美元债C(人民币)(002393)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券80925.3588.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10052.9910.98
其他各项资产584.790.64
华安全球美元债C(人民币)(002393)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今庄宇飞481.72-0.04
2016-03-23至今苏圻涵40611.980.29
现任基金经理:庄宇飞