华安全球美元债C(人民币)

(002393)

净值:
1.0840
日增长率:
0.18%
累计净值:1.0840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-08
  • 净值走势
曲线选择:
华安全球美元债C(人民币)(002393)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-081.08400.18%
2018-11-071.08200.00%
2018-11-061.08200.19%
2018-11-051.0800-0.55%
2018-11-021.0860-0.28%
2018-11-011.0890-0.09%
2018-10-311.09000.09%
2018-10-301.08900.18%
基金公司 华安基金 基金经理 庄宇飞
销售机构 查看详情 发行份额 7.2788亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.6252亿元
最近分红 华安全球美元债C(人民币)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.46% 176/244
最近一月 -0.09% 66/244
最近三月 1.03% 20/244
最近六月 5.86% 50/244
最近一年 -2.08% 100/244
今年以来 -0.37% 110/244
成立以来 8.18% 103/244
基金简称 单位净值 日增长率
华安媒体1.03201.28%
华安香港1.28000.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安全球美元债C(人民币)(002393)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资4211.724.84
债券74109.5085.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6735.657.73
其他各项资产2028.192.33
华安全球美元债C(人民币)(002393)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今庄宇飞481.72-0.04
2016-03-23至今苏圻涵40611.980.29
现任基金经理:庄宇飞