华安全球美元债C(人民币)

(002393)

净值:
1.0700
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0700 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
华安全球美元债C(人民币)(002393)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-171.07000.00%
2019-01-161.07000.19%
2019-01-151.06800.00%
2019-01-141.0680-0.47%
2019-01-111.0730-0.28%
2019-01-101.0760-0.55%
2019-01-091.08200.28%
2019-01-081.07900.00%
基金公司 华安基金 基金经理 庄宇飞
销售机构 查看详情 发行份额 7.2788亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.6252亿元
最近分红 华安全球美元债C(人民币)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.56% 211/262
最近一月 -1.20% 212/262
最近三月 -1.47% 120/262
最近六月 2.20% 47/262
最近一年 -0.37% 54/262
今年以来 -0.93% 239/262
成立以来 6.79% 88/262
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.53675.03%
创业股B0.65154.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安全球美元债C(人民币)(002393)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资3406.554.06
债券68414.2881.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11529.6113.73
其他各项资产637.310.76
华安全球美元债C(人民币)(002393)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今庄宇飞481.72-0.04
2016-03-23至今苏圻涵40611.980.29
现任基金经理:庄宇飞