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丰尚定期开放B

(002396)

净值:
1.1910
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
丰尚定期开放B(002396)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.19100.00%
2023-02-101.19100.00%
2023-02-031.19100.08%
2023-01-201.18800.00%
2023-01-191.18800.08%
2023-01-131.1870-0.08%
2023-01-061.18800.08%
2022-12-311.18700.00%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘涛
销售机构 查看详情 发行份额 5.1272亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 26.7156亿元
最近分红 丰尚定期开放B成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 2731/5254
最近一月 0.14% 2603/5254
最近三月 -1.10% 4954/5254
最近六月 -6.01% 4622/5254
最近一年 -2.40% 4079/5254
今年以来 0.48% 3276/5254
成立以来 20.79% 1381/5254
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300497富祥药业13.40252.781.79制造业
601899紫金矿业10.63102.991.79采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业102.991.79
其他5650.6598.21
丰尚定期开放B(002396)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券274575.9695.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12010.264.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计602.860.21
其他各项资产1.320.00
丰尚定期开放B(002396)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘涛
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