华安安禧混合A

(002398)

净值:
1.1155
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1555 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
华安安禧混合A(002398)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.1155-0.01%
2020-03-261.1156-0.03%
2020-03-251.11590.09%
2020-03-241.11490.10%
2020-03-231.1138-0.12%
2020-03-201.11510.02%
2020-03-191.11490.02%
2020-03-181.11470.00%
基金公司 华安基金 基金经理 陆秋渊 朱才敏
销售机构 查看详情 发行份额 33.7631亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0560亿元
最近分红 华安安禧混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.25% 498/3145
最近一月 -0.06% 2173/3145
最近三月 1.45% 2554/3145
最近六月 2.20% 2527/3145
最近一年 4.17% 2507/3145
今年以来 4.08% 2743/3145
成立以来 13.30% 1843/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600507方大特钢181.541548.540.51制造业
002142宁波银行179.103456.541.13金融业
600036招商银行119.502857.220.94金融业
600516方大炭素102.001450.440.48制造业
600585海螺水泥81.001841.130.60制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业160.100.79
批发和零售业141.000.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业63.000.31
其他19863.6898.20
华安安禧混合A(002398)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8171.2816.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券38118.2078.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计149.880.31
其他各项资产1922.423.98
华安安禧混合A(002398)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-05至今杨明3631.603.38
2016-04-13至今朱才敏3851.702.99
2016-04-13至今郑可成3851.702.99
现任基金经理:陆秋渊 朱才敏