亚洲美元债C(人民币)

(002401)

净值:
1.0426
日增长率:
0.59%
累计净值:1.0426 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
亚洲美元债C(人民币)(002401)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.04260.59%
2018-06-141.0365-0.28%
2018-06-131.03940.07%
2018-06-121.03870.05%
2018-06-111.03820.10%
2018-06-081.03720.12%
2018-06-061.0378-0.24%
2018-06-051.0403-0.11%
基金公司 南方基金 基金经理 苏炫纲
销售机构 查看详情 发行份额 0.9809亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.0656亿元
最近分红 亚洲美元债C(人民币)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.52% 52/216
最近一月 0.92% 102/216
最近三月 0.66% 91/216
最近六月 -4.68% 172/216
最近一年 -5.94% 156/216
今年以来 -3.67% 171/216
成立以来 4.24% 121/216
基金简称 单位净值 日增长率
亚洲美元债C(人民币)1.04260.59%
亚洲美元债A(人民币)1.05430.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
亚洲美元债C(人民币)(002401)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券253544.6583.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计43329.9814.20
其他各项资产8311.312.72
亚洲美元债C(人民币)(002401)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-03至今苏炫纲42611.781.09
现任基金经理:苏炫纲