亚洲美元债C(人民币)

(002401)

净值:
1.1085
日增长率:
0.11%
累计净值:1.1085 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
亚洲美元债C(人民币)(002401)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-091.10850.11%
2018-08-081.1073-0.14%
2018-08-071.1088-0.05%
2018-08-061.10930.32%
2018-08-031.10580.58%
2018-08-021.0994-0.53%
2018-08-011.10530.04%
2018-07-311.10490.09%
基金公司 南方基金 基金经理 苏炫纲
销售机构 查看详情 发行份额 0.9809亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.0795亿元
最近分红 亚洲美元债C(人民币)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.83% 103/221
最近一月 3.80% 32/221
最近三月 7.11% 45/221
最近六月 6.72% 97/221
最近一年 0.54% 127/221
今年以来 2.42% 96/221
成立以来 10.83% 109/221
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港1.06031.98%
南方平衡配置混合1.33141.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
亚洲美元债C(人民币)(002401)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券203323.1583.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30316.6112.43
其他各项资产10291.484.22
亚洲美元债C(人民币)(002401)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-03至今苏炫纲42611.781.09
现任基金经理:苏炫纲