亚洲美元债C(人民币)

(002401)

净值:
1.1232
日增长率:
0.23%
累计净值:1.1232 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
亚洲美元债C(人民币)(002401)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-181.12320.23%
2018-10-171.12060.00%
2018-10-161.1206-0.08%
2018-10-151.12150.08%
2018-10-121.12060.06%
2018-10-111.1199-0.08%
2018-10-101.12080.14%
2018-10-091.11920.01%
基金公司 南方基金 基金经理 苏炫纲
销售机构 查看详情 发行份额 0.9809亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.0795亿元
最近分红 亚洲美元债C(人民币)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 99/238
最近一月 0.91% 32/238
最近三月 4.44% 26/238
最近六月 9.08% 35/238
最近一年 2.49% 59/238
今年以来 3.78% 56/238
成立以来 12.30% 85/238
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.41009.04%
互联B级0.75948.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
亚洲美元债C(人民币)(002401)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券203323.1583.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30316.6112.43
其他各项资产10291.484.22
亚洲美元债C(人民币)(002401)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-03至今苏炫纲42611.781.09
现任基金经理:苏炫纲