亚洲美元债C(人民币)

(002401)

净值:
1.0810
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
亚洲美元债C(人民币)(002401)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-151.08100.04%
2019-01-141.0806-0.54%
2019-01-111.0865-0.18%
2019-01-101.0885-0.40%
2019-01-091.09290.43%
2019-01-081.0882-0.16%
2019-01-071.0899-0.01%
2019-01-041.09000.00%
基金公司 南方基金 基金经理 苏炫纲
销售机构 查看详情 发行份额 0.9809亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.5370亿元
最近分红 亚洲美元债C(人民币)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.85% 216/258
最近一月 -0.63% 112/258
最近三月 -3.57% 127/258
最近六月 0.75% 54/258
最近一年 0.21% 33/258
今年以来 -0.70% 212/258
成立以来 8.04% 82/258
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.356014.10%
改革B0.54194.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
亚洲美元债C(人民币)(002401)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券186074.6587.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20160.469.50
其他各项资产5961.692.81
亚洲美元债C(人民币)(002401)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-03至今苏炫纲42611.781.09
现任基金经理:苏炫纲