亚洲美元债A(美元现汇)

(002402)

净值:
0.1642
日增长率:
0.12%
累计净值:0.1642 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
亚洲美元债A(美元现汇)(002402)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-090.16420.12%
2018-08-080.16400.00%
2018-08-070.16400.06%
2018-08-060.16390.06%
2018-08-030.16380.00%
2018-08-020.16380.00%
2018-08-010.1638-0.12%
2018-07-310.16400.06%
基金公司 南方基金 基金经理 苏炫纲
销售机构 查看详情 发行份额 9.5944亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.0795亿元
最近分红 亚洲美元债A(美元现汇)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 149/221
最近一月 0.92% 117/221
最近三月 0.06% 129/221
最近六月 -1.02% 168/221
最近一年 -0.79% 142/221
今年以来 -1.74% 157/221
成立以来 7.39% 118/221
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港1.06031.98%
南方平衡配置混合1.33141.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
亚洲美元债A(美元现汇)(002402)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券203323.1583.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30316.6112.43
其他各项资产10291.484.22
亚洲美元债A(美元现汇)(002402)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-03至今苏炫纲4266.611.09
现任基金经理:苏炫纲