亚洲美元债A(美元现汇)

(002402)

净值:
0.1624
日增长率:
-0.06%
累计净值:0.1624 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
亚洲美元债A(美元现汇)(002402)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-170.1624-0.06%
2019-01-160.16250.12%
2019-01-150.16230.06%
2019-01-140.1622-0.06%
2019-01-110.16230.19%
2019-01-100.16200.19%
2019-01-090.16170.19%
2019-01-080.16140.06%
基金公司 南方基金 基金经理 苏炫纲
销售机构 查看详情 发行份额 9.5944亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.5370亿元
最近分红 亚洲美元债A(美元现汇)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 120/262
最近一月 1.25% 106/262
最近三月 -1.16% 110/262
最近六月 -0.12% 71/262
最近一年 -3.22% 86/262
今年以来 1.00% 157/262
成立以来 6.21% 89/262
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.37807.39%
改革B0.55573.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
亚洲美元债A(美元现汇)(002402)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券186074.6587.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20160.469.50
其他各项资产5961.692.81
亚洲美元债A(美元现汇)(002402)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-03至今苏炫纲4266.611.09
现任基金经理:苏炫纲