亚洲美元债A(美元现汇)

(002402)

净值:
0.1640
日增长率:
0.06%
累计净值:0.1640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
亚洲美元债A(美元现汇)(002402)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-150.16400.06%
2018-06-140.16390.06%
2018-06-130.16380.00%
2018-06-120.1638-0.06%
2018-06-110.16390.00%
2018-06-080.16390.00%
2018-06-060.1639-0.06%
2018-06-050.16400.00%
基金公司 南方基金 基金经理 苏炫纲
销售机构 查看详情 发行份额 9.5944亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.0656亿元
最近分红 亚洲美元债A(美元现汇)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 86/216
最近一月 -0.30% 146/216
最近三月 -1.03% 130/216
最近六月 -1.74% 130/216
最近一年 -0.24% 123/216
今年以来 -1.86% 140/216
成立以来 7.26% 111/216
基金简称 单位净值 日增长率
亚洲美元债C(人民币)1.04260.59%
亚洲美元债A(人民币)1.05430.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
亚洲美元债A(美元现汇)(002402)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券253544.6583.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计43329.9814.20
其他各项资产8311.312.72
亚洲美元债A(美元现汇)(002402)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-03至今苏炫纲4266.611.09
现任基金经理:苏炫纲