光大中高等级债C

(002406)

净值:
1.0059
日增长率:
-0.25%
累计净值:1.0059 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-19
  • 净值走势
曲线选择:
光大中高等级债C(002406)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-191.0059-0.25%
2018-06-151.0084-0.05%
2018-06-141.0089-0.09%
2018-06-131.0098-0.04%
2018-06-121.01020.05%
2018-06-111.0097-0.05%
2018-06-071.0119-0.02%
2018-06-061.0121-0.07%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 沈荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.6034亿元
最近分红 光大中高等级债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.43% 1543/2017
最近一月 -1.38% 1632/2017
最近三月 -0.74% 1514/2017
最近六月 0.67% 1332/2017
最近一年 0.00% 1654/2017
今年以来 0.75% 1418/2017
成立以来 0.59% 1731/2017
基金简称 单位净值 日增长率
光大精选18个月0.99281.61%
光大多策略优选一年定开0.97541.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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光大中高等级债C(002406)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券113684.9195.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2336.981.97
其他各项资产2666.222.25
光大中高等级债C(002406)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:沈荣