光大中高等级债C

(002406)

净值:
0.9977
日增长率:
0.05%
累计净值:0.9977 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
光大中高等级债C(002406)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-110.99770.05%
2019-01-100.9972-0.17%
2019-01-090.99890.03%
2019-01-080.99860.19%
2019-01-070.99670.18%
2019-01-040.9949-0.06%
2019-01-030.99550.15%
2019-01-020.99400.02%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 沈荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3534亿元
最近分红 光大中高等级债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 1140/2296
最近一月 -0.40% 2068/2296
最近三月 1.83% 1189/2296
最近六月 2.94% 1076/2296
最近一年 -0.62% 1449/2296
今年以来 0.39% 1597/2296
成立以来 -0.23% 2125/2296
基金简称 单位净值 日增长率
光大创业板量化优选股票0.76151.03%
光大行业0.79500.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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光大中高等级债C(002406)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券72846.6198.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计186.640.25
其他各项资产1137.341.53
光大中高等级债C(002406)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:沈荣