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首页 > 基金> 光大中高等级债券C(002406)
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光大中高等级债券C

(002406)
净值：
1.6798
日增长率：
0.49%
累计净值：1.7199 2025-11-10
  • 净值走势
光大中高等级债券C(002406)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.67980.49%
2025-11-071.67160.23%
2025-11-061.66770.22%
2025-11-051.66410.57%
2025-11-041.6546-0.46%
2025-11-031.66230.22%
2025-10-311.65870.36%
2025-10-301.6527-0.63%
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基金情况

基金全称 光大保德信中高等级债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 黄波
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.96亿元 份额规模 2.4121亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.05%
最近一月 1.89%
最近三月 5.76%
最近六月 0.00%
最近一年 22.97%
最近两年 39.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300059东方财富298,073.007,571,054.202.58
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业7,571,054.202.58100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-128.974.611,071,111,446.19
2025-06-30-111.917.93828,156,825.77
2025-03-31-127.712.15976,782,550.26
2024-12-31-112.524.16419,469,664.38
2024-09-30-108.612.7168,405,351.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-10-09-黄波222666.08
2018-05-262021-05-10沈荣108017.38
2017-08-042018-05-26杨烨超2951.80
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