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光大中高等级债C

(002406)

净值:
1.1458
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1458 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
光大中高等级债C(002406)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.1944-0.38%
2020-08-061.1990-0.07%
2020-08-051.19980.25%
2020-08-041.1968-0.03%
2020-08-031.19710.82%
2020-07-311.18740.56%
2020-07-301.18080.08%
2020-07-291.17980.97%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 黄波 沈荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.0121亿元
最近分红 光大中高等级债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 2514/3551
最近一月 -0.87% 1919/3551
最近三月 -0.17% 2504/3551
最近六月 7.56% 53/3551
最近一年 18.22% 48/3551
今年以来 4.78% 99/3551
成立以来 14.58% 1263/3551
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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光大中高等级债C(002406)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券120976.2693.12
资产支持证券2996.102.31
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4391.953.38
其他各项资产1544.131.19
光大中高等级债C(002406)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄波 沈荣
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