光大中高等级债C

(002406)

净值:
0.9772
日增长率:
-0.04%
累计净值:0.9772 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-20
  • 净值走势
曲线选择:
光大中高等级债C(002406)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-200.9772-0.04%
2018-09-190.97760.00%
2018-09-180.97760.05%
2018-09-170.97710.01%
2018-09-140.97700.01%
2018-09-130.97690.04%
2018-09-120.9765-0.02%
2018-09-110.9767-0.06%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 沈荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.6580亿元
最近分红 光大中高等级债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 1446/2082
最近一月 -0.01% 1540/2082
最近三月 -2.80% 1860/2082
最近六月 -3.60% 1653/2082
最近一年 -2.67% 1478/2082
今年以来 -2.12% 1843/2082
成立以来 -2.28% 1951/2082
基金简称 单位净值 日增长率
光大优势0.84350.37%
光大中国制造1.02500.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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光大中高等级债C(002406)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券115680.4896.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1510.061.26
其他各项资产2519.102.10
光大中高等级债C(002406)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:沈荣