中银瑞利混合C

(002414)

净值:
1.1520
日增长率:
0.70%
累计净值:1.2710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
中银瑞利混合C(002414)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.15200.70%
2020-02-111.14400.18%
2020-02-101.14200.62%
2020-02-071.13500.00%
2020-02-061.13500.71%
2020-02-051.12700.18%
2020-02-041.12501.08%
2020-02-031.1130-2.02%
基金公司 中银基金 基金经理 苗婷
销售机构 查看详情 发行份额 2.0150亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.9510亿元
最近分红 中银瑞利混合C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.71% 999/3145
最近一月 0.54% 1438/3145
最近三月 2.97% 2006/3145
最近六月 7.34% 1570/3145
最近一年 14.07% 1641/3145
今年以来 15.01% 1834/3145
成立以来 21.59% 1340/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600703三安光电366.487219.602.82制造业
601328交通银行220.321357.170.53金融业
002078太阳纸业169.311244.430.49制造业
600900长江电力111.721718.250.67电力、热力、燃气及水生产和供应业
002659中泰桥梁100.001560.000.61建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7562.4812.71
金融业4958.448.33
信息传输、软件和信息技术服务业1900.623.19
水利、环境和公共设施管理业105.030.18
其他44984.1475.59
中银瑞利混合C(002414)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14526.5624.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券43014.8572.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1483.402.49
其他各项资产542.960.91
中银瑞利混合C(002414)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-17至今邬炜1671.40-0.81
2016-08-16至今苗婷2601.910.10
2016-02-04至今王妍4542.118.41
现任基金经理:苗婷