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中银瑞利混合C

(002414)

净值:
1.1160
日增长率:
0.36%
累计净值:1.4740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银瑞利混合C(002414)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.11600.36%
2023-02-101.11200.09%
2023-02-031.1110-0.09%
2023-01-201.11000.09%
2023-01-191.10900.18%
2023-01-131.10700.18%
2023-01-121.10500.00%
2023-01-111.10500.00%
基金公司 中银基金 基金经理 苗婷
销售机构 查看详情 发行份额 2.0150亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1826亿元
最近分红 中银瑞利混合C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 723/7433
最近一月 0.09% 674/7433
最近三月 1.27% 3053/7433
最近六月 -0.53% 2044/7433
最近一年 1.36% 1609/7433
今年以来 1.27% 3911/7433
成立以来 54.39% 1739/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业84.26782.781.11采矿业
601899紫金矿业84.26810.581.03采矿业
601398工商银行76.76366.150.47金融业
601398工商银行76.76366.150.40金融业
601398工商银行76.76333.910.50金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2870.386.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业1106.692.65
采矿业314.590.75
交通运输、仓储和邮政业304.770.73
卫生和社会工作211.870.51
其他37003.0488.50
中银瑞利混合C(002414)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5501.1512.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27683.3465.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7883.6018.56
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1410.393.32
其他各项资产6.110.01
中银瑞利混合C(002414)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:苗婷
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