中银瑞利混合C

(002414)

净值:
0.9840
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
中银瑞利混合C(002414)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-200.9840-0.10%
2018-04-190.98500.51%
2018-04-180.98000.10%
2018-04-170.9790-0.31%
2018-04-160.9820-0.10%
2018-04-130.9830-0.20%
2018-04-120.9850-0.10%
2018-04-110.98600.10%
基金公司 中银基金 基金经理 苗婷 邬炜
销售机构 查看详情 发行份额 2.0150亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.0139亿元
最近分红 中银瑞利混合C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 273/3004
最近一月 -1.39% 1121/3004
最近三月 -2.26% 1177/3004
最近六月 1.05% 859/3004
最近一年 5.68% 1021/3004
今年以来 -0.11% 1052/3004
成立以来 7.69% 1434/3004
基金简称 单位净值 日增长率
中银丰进定期开放债券1.04151.38%
中银丰润定期开放债券1.02020.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600703三安光电366.487219.602.822.82%7.77%11.00%制造业
601328交通银行220.321357.170.531.09%9.66%14.11%金融业
002078太阳纸业169.311244.430.490.81%8.76%34.82%制造业
600900长江电力111.721718.250.67-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002659中泰桥梁100.001560.000.61-2.96%-1.63%7.60%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14624.795.85
金融业4106.331.64
农、林、牧、渔业2450.600.98
建筑业1259.000.50
水利、环境和公共设施管理业172.430.07
其他227532.3390.96
中银瑞利混合C(002414)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22619.978.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券186979.6071.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.003.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28664.9911.00
其他各项资产12351.794.74
中银瑞利混合C(002414)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-17至今邬炜1671.40-0.81
2016-08-16至今苗婷2601.910.10
2016-02-04至今王妍4542.118.41
现任基金经理:苗婷 邬炜