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中银瑞利混合C

(002414)

净值:
1.1780
日增长率:
0.17%
累计净值:1.4360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-25
  • 净值走势
曲线选择:
中银瑞利混合C(002414)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-251.17800.17%
2021-01-221.17600.17%
2021-01-211.17400.34%
2021-01-201.17000.34%
2021-01-191.1660-0.34%
2021-01-181.17000.26%
2021-01-151.16700.00%
2021-01-141.1670-0.51%
    暂无信息!
基金公司 中银基金 基金经理 苗婷
销售机构 查看详情 发行份额 2.0150亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.0366亿元
最近分红 中银瑞利混合C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.77% 3388/4542
最近一月 4.53% 2962/4542
最近三月 6.60% 2798/4542
最近六月 7.43% 2782/4542
最近一年 15.95% 2594/4542
今年以来 2.98% 2829/4542
成立以来 49.08% 2343/4542
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业84.26782.781.11采矿业
600900长江电力43.96840.950.99电力、热力、燃气及水生产和供应业
600900长江电力43.96842.271.20电力、热力、燃气及水生产和供应业
600887伊利股份23.60908.691.07制造业
600887伊利股份23.601047.231.49制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9556.1413.58
金融业2616.393.72
采矿业1067.151.52
交通运输、仓储和邮政业964.941.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业842.271.20
其他55298.5678.61
中银瑞利混合C(002414)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16037.1121.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券42352.9956.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15000.0019.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1306.641.73
其他各项资产793.621.05
中银瑞利混合C(002414)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:苗婷
  • 基金公告
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