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汇添富优选回报混合C(002418)
汇添富优选回报混合C
(002418)
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累计净值：1.7850
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 1.7850 | 0.51% |
| 2025-11-11 | 1.7760 | -1.93% |
| 2025-11-10 | 1.8110 | -2.16% |
| 2025-11-07 | 1.8510 | -0.43% |
| 2025-11-06 | 1.8590 | 3.62% |
| 2025-11-05 | 1.7940 | 1.13% |
| 2025-11-04 | 1.7740 | -1.39% |
| 2025-11-03 | 1.7990 | 1.12% |
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基金全称
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汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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赖中立
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.05亿元
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份额规模
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0.5859亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.50%
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最近一月
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4.94%
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最近三月
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28.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.51%
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最近两年
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27.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 145,000.00 | 23,487,100.00 | 9.80 |
| 300502 | 新易盛 | 61,000.00 | 22,311,970.00 | 9.31 |
| 601138 | 工业富联 | 335,000.00 | 22,113,350.00 | 9.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 54,000.00 | 21,798,720.00 | 9.09 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,000.00 | 18,550,000.00 | 7.74 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 190,000.00 | 17,290,000.00 | 7.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,000.00 | 16,080,000.00 | 6.71 |
| 002602 | ST华通 | 720,000.00 | 14,911,200.00 | 6.22 |
| 603019 | 中科曙光 | 100,000.00 | 11,925,000.00 | 4.98 |
| 688981 | 中芯国际 | 67,000.00 | 9,388,710.00 | 3.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 176,469,128.11 | 73.63 | 79.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,560,000.00 | 18.17 | 19.51 |
| 金融业 | 3,236,000.00 | 1.35 | 1.45 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.16 | 0.42 | 6.26 | 239,681,787.50 |
| 2025-06-30 | 91.21 | - | 8.50 | 240,433,382.87 |
| 2025-03-31 | 89.89 | 0.24 | 12.36 | 266,700,475.26 |
| 2024-12-31 | 89.09 | - | 11.88 | 340,789,157.38 |
| 2024-09-30 | 91.43 | - | 8.80 | 650,281,167.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-05-18 | - | 赖中立 | 3102 | 78.50 |
| 2021-09-22 | 2024-05-17 | 李威 | 968 | -36.11 |
| 2016-02-03 | 2019-08-28 | 蒋文玲 | 1302 | 10.80 |
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