汇添富优选回报混合C

(002418)

净值:
1.2590
日增长率:
0.56%
累计净值:1.2590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富优选回报混合C(002418)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.25900.56%
2020-02-201.25202.12%
2020-02-191.2260-0.73%
2020-02-121.21001.51%
2020-02-111.19201.02%
2020-02-101.18001.03%
2020-02-071.1680-0.43%
2020-02-061.17301.82%
基金公司 汇添富基金 基金经理 赖中立
销售机构 查看详情 发行份额 49.7407亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0781亿元
最近分红 汇添富优选回报混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.71% 1748/3145
最近一月 1.50% 717/3145
最近三月 6.49% 1310/3145
最近六月 6.00% 1830/3145
最近一年 18.70% 1343/3145
今年以来 24.49% 1340/3145
成立以来 14.67% 1762/3145
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000069华侨城A42.86431.171.92水利、环境和公共设施管理业
000338潍柴动力35.20464.642.06制造业
000625长安汽车22.92330.511.47制造业
000002万科A17.89446.711.98房地产业
000651格力电器11.11457.402.03制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3957.2347.65
金融业1152.9113.88
交通运输、仓储和邮政业504.276.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业393.164.73
信息传输、软件和信息技术服务业264.303.18
其他2034.1424.49
汇添富优选回报混合C(002418)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18807.3290.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1030.404.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计991.394.75
其他各项资产38.180.18
汇添富优选回报混合C(002418)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-03至今蒋文玲4550.009.70
现任基金经理:赖中立