华安票息C

(002429)

净值:
1.0690
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
华安票息C(002429)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.06900.00%
2018-10-151.06900.00%
2018-10-121.06900.00%
2018-10-111.06900.00%
2018-10-101.06900.09%
2018-10-091.06800.09%
2018-10-081.06700.28%
2018-09-281.06400.19%
基金公司 华安基金 基金经理 庄宇飞
销售机构 查看详情 发行份额 7.7514亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9529亿元
最近分红 华安票息C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 29/235
最近一月 1.23% 39/235
最近三月 3.89% 38/235
最近六月 5.84% 76/235
最近一年 -0.74% 91/235
今年以来 0.19% 94/235
成立以来 6.90% 103/235
基金简称 单位净值 日增长率
华安媒体0.93303.67%
创业股B0.63423.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安票息C(002429)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26613.6484.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4565.1114.57
其他各项资产150.480.48
华安票息C(002429)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今庄宇飞481.85-0.04
2016-06-03至今苏圻涵33410.001.00
现任基金经理:庄宇飞