华安票息C

(002429)

净值:
1.0600
日增长率:
0.28%
累计净值:1.0600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安票息C(002429)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-131.06000.28%
2018-08-101.05700.09%
2018-08-091.05600.00%
2018-08-081.0560-0.09%
2018-08-071.0570-0.09%
2018-08-061.05800.28%
2018-08-031.05500.57%
2018-08-021.0490-0.57%
基金公司 华安基金 基金经理 庄宇飞
销售机构 查看详情 发行份额 7.7514亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9529亿元
最近分红 华安票息C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 68/221
最近一月 3.11% 28/221
最近三月 6.53% 48/221
最近六月 4.23% 98/221
最近一年 -1.40% 153/221
今年以来 -0.66% 126/221
成立以来 6.00% 122/221
基金简称 单位净值 日增长率
华安睿享定开混合A1.02761.33%
华安睿享定开混合C1.01751.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安票息C(002429)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26613.6484.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4565.1114.57
其他各项资产150.480.48
华安票息C(002429)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今庄宇飞481.85-0.04
2016-06-03至今苏圻涵33410.001.00
现任基金经理:庄宇飞