中银丰利混合A

(002430)

净值:
0.9940
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
中银丰利混合A(002430)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-200.9940-0.10%
2018-04-190.99500.30%
2018-04-180.99200.00%
2018-04-170.9920-0.40%
2018-04-160.9960-0.20%
2018-04-130.9980-0.10%
2018-04-120.9990-0.20%
2018-04-111.00100.20%
基金公司 中银基金 基金经理 杨成
销售机构 查看详情 发行份额 5.8394亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.5107亿元
最近分红 中银丰利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.40% 964/3004
最近一月 -0.88% 948/3004
最近三月 -0.69% 836/3004
最近六月 2.57% 381/3004
最近一年 7.86% 671/3004
今年以来 1.58% 417/3004
成立以来 9.58% 1273/3004
基金简称 单位净值 日增长率
中银丰进定期开放债券1.04151.38%
中银丰润定期开放债券1.02020.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行300.001056.001.31-5.37%-1.07%8.49%金融业
601006大秦铁路179.991510.121.88-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
601939建设银行170.001045.501.30-3.79%0.74%11.69%金融业
000001平安银行100.00939.001.17-6.76%15.74%17.06%金融业
601166兴业银行55.00927.301.15-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6335.868.44
制造业5325.667.09
采矿业1042.101.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.610.00
交通运输、仓储和邮政业1.790.00
其他62393.6583.08
中银丰利混合A(002430)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12713.6816.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券51282.7865.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13426.3617.12
其他各项资产987.781.26
中银丰利混合A(002430)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-11至今杨成2651.401.77
2016-08-11至今赵建忠2651.401.77
现任基金经理:杨成