中银丰利混合A

(002430)

净值:
0.9810
日增长率:
0.20%
累计净值:1.0830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
中银丰利混合A(002430)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-170.98100.20%
2018-10-160.9790-0.10%
2018-10-150.9800-0.41%
2018-10-120.98400.51%
2018-10-110.9790-0.81%
2018-10-100.9870-0.20%
2018-10-090.98900.00%
2018-10-080.9890-0.90%
基金公司 中银基金 基金经理 杨成
销售机构 查看详情 发行份额 5.8394亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.6087亿元
最近分红 中银丰利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.61% 700/2969
最近一月 0.31% 306/2969
最近三月 -0.91% 604/2969
最近六月 -0.91% 585/2969
最近一年 1.73% 334/2969
今年以来 0.45% 452/2969
成立以来 8.37% 1047/2969
基金简称 单位净值 日增长率
中银全球0.63001.61%
中银蓝筹1.07801.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行300.001056.001.31-5.37%-1.07%8.49%金融业
601006大秦铁路179.991510.121.88-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
601939建设银行170.001045.501.30-3.79%0.74%11.69%金融业
000001平安银行100.00939.001.17-6.76%15.74%17.06%金融业
601166兴业银行55.00927.301.15-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4954.177.50
金融业4627.117.00
批发和零售业985.601.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业828.521.25
建筑业764.401.16
其他53926.0881.60
中银丰利混合A(002430)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12434.6318.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券43693.9565.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9800.0014.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计365.890.54
其他各项资产922.171.37
中银丰利混合A(002430)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-11至今杨成2651.401.77
2016-08-11至今赵建忠2651.401.77
现任基金经理:杨成