中银丰利混合A

(002430)

净值:
0.9900
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-17
  • 净值走势
曲线选择:
中银丰利混合A(002430)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-170.9900-0.10%
2018-07-160.9910-0.10%
2018-07-130.99200.10%
2018-07-120.99100.30%
2018-07-110.9880-0.30%
2018-07-100.99100.00%
2018-07-090.99100.61%
2018-07-060.98500.10%
基金公司 中银基金 基金经理 杨成
销售机构 查看详情 发行份额 5.8394亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.6938亿元
最近分红 中银丰利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 2618/3013
最近一月 -1.10% 1475/3013
最近三月 0.00% 1104/3013
最近六月 -0.60% 754/3013
最近一年 4.15% 843/3013
今年以来 1.37% 558/3013
成立以来 9.36% 1262/3013
基金简称 单位净值 日增长率
中银恒利半年债1.03400.98%
中银智能0.64300.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行300.001056.001.31-5.37%-1.07%8.49%金融业
601006大秦铁路179.991510.121.88-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
601939建设银行170.001045.501.30-3.79%0.74%11.69%金融业
000001平安银行100.00939.001.17-6.76%15.74%17.06%金融业
601166兴业银行55.00927.301.15-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4954.177.50
金融业4627.117.00
批发和零售业985.601.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业828.521.25
建筑业764.401.16
其他53926.0881.60
中银丰利混合A(002430)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12434.6318.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券43693.9565.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9800.0014.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计365.890.54
其他各项资产922.171.37
中银丰利混合A(002430)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-11至今杨成2651.401.77
2016-08-11至今赵建忠2651.401.77
现任基金经理:杨成