中银丰利混合C

(002431)

净值:
1.1230
日增长率:
0.81%
累计净值:1.3080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
中银丰利混合C(002431)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.12300.81%
2020-02-111.11400.18%
2020-02-101.11200.54%
2020-02-071.1060-0.09%
2020-02-061.10700.64%
2020-02-051.10000.09%
2020-02-031.0890-1.18%
2020-01-231.1020-0.63%
基金公司 中银基金 基金经理 杨成
销售机构 查看详情 发行份额 0.6198亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2186亿元
最近分红 中银丰利混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.28% 561/3145
最近一月 0.94% 1041/3145
最近三月 2.16% 2265/3145
最近六月 9.39% 1313/3145
最近一年 17.30% 1421/3145
今年以来 18.77% 1620/3145
成立以来 25.33% 1201/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行300.001056.001.31金融业
601006大秦铁路179.991510.121.88交通运输、仓储和邮政业
601939建设银行170.001045.501.30金融业
000001平安银行100.00939.001.17金融业
601166兴业银行55.00927.301.15金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5840.7211.19
金融业5067.559.71
交通运输、仓储和邮政业1260.002.41
房地产业482.700.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业367.600.70
其他39201.9375.07
中银丰利混合C(002431)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13031.7223.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39470.8371.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计512.060.93
其他各项资产2015.973.66
中银丰利混合C(002431)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-11至今杨成2651.301.77
2016-08-11至今赵建忠2651.301.77
现任基金经理:杨成