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中银丰利混合C

(002431)

净值:
1.1090
日增长率:
0.27%
累计净值:1.4580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-12-04
  • 净值走势
曲线选择:
中银丰利混合C(002431)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-041.10900.27%
2020-12-031.1060-0.09%
2020-12-021.10700.00%
2020-12-011.10700.36%
2020-11-301.10300.09%
2020-11-271.10200.18%
2020-11-261.10000.00%
2020-11-251.1000-0.18%
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基金公司 中银基金 基金经理 杨成
销售机构 查看详情 发行份额 0.6198亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.7017亿元
最近分红 中银丰利混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.64% 2525/4270
最近一月 1.19% 2310/4270
最近三月 3.01% 1754/4270
最近六月 10.62% 2728/4270
最近一年 21.33% 2237/4270
今年以来 19.01% 2377/4270
成立以来 53.89% 1763/4270
基金简称 单位净值 日增长率
中银科技创新一年定期开放混合1.04763.04%
中银产业精选混合2.09612.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行300.001056.001.31金融业
601006大秦铁路179.991510.121.88交通运输、仓储和邮政业
601939建设银行170.001045.501.30金融业
000001平安银行100.00939.001.17金融业
601166兴业银行55.00927.301.15金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5422.678.41
金融业2001.243.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业1608.342.49
信息传输、软件和信息技术服务业912.581.42
采矿业641.220.99
其他53923.6383.59
中银丰利混合C(002431)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14706.1412.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券54268.0544.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产34000.0028.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15490.8912.84
其他各项资产2160.811.79
中银丰利混合C(002431)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-11至今杨成2651.301.77
2016-08-11至今赵建忠2651.301.77
现任基金经理:杨成
  • 基金公告
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