中银宏利混合A

(002434)

净值:
0.9950
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.1220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-17
  • 净值走势
曲线选择:
中银宏利混合A(002434)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-170.9950-0.10%
2018-07-160.9960-0.10%
2018-07-130.99700.00%
2018-07-120.99700.20%
2018-07-110.9950-0.10%
2018-07-100.99600.10%
2018-07-090.99500.20%
2018-07-060.99300.20%
基金公司 中银基金 基金经理 涂海强
销售机构 查看详情 发行份额 4.7928亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.6943亿元
最近分红 中银宏利混合A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 2612/3013
最近一月 -0.90% 1401/3013
最近三月 0.69% 776/3013
最近六月 1.39% 329/3013
最近一年 5.75% 607/3013
今年以来 2.30% 340/3013
成立以来 12.72% 1057/3013
基金简称 单位净值 日增长率
中银恒利半年债1.03400.98%
中银智能0.64300.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行147.16905.031.10-3.79%0.74%11.69%金融业
601668中国建筑112.371087.741.32-3.40%5.74%9.11%建筑业
002078太阳纸业85.43627.910.760.81%8.76%34.82%制造业
002267陕天然气76.74674.540.821.64%-0.80%4.72%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601766中国中车68.58694.000.840.40%0.40%1.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6002.067.70
批发和零售业1721.572.21
金融业1480.171.90
交通运输、仓储和邮政业1013.001.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业953.991.22
其他66783.1485.67
中银宏利混合A(002434)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12440.9414.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券70487.2081.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2008.812.31
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1210.331.39
其他各项资产800.470.92
中银宏利混合A(002434)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-10至今涂海强2663.821.14
2016-08-01至今赵建忠2753.922.40
现任基金经理:涂海强