中银宏利混合A(002434) |
净值:
1.0620
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日增长率:
0.19%
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累计净值:1.4340 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 924.73 | 7.62 |
金融业 | 256.85 | 2.12 |
交通运输、仓储和邮政业 | 226.48 | 1.87 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 213.93 | 1.76 |
租赁和商务服务业 | 56.17 | 0.46 | 其他 | 10456.08 | 86.17 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 1752.89 | 14.39 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 7141.10 | 58.64 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 2499.31 | 20.52 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 388.46 | 3.19 |
其他各项资产 | 396.08 | 3.25 |