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中银宏利混合A

(002434)

净值:
1.1110
日增长率:
0.36%
累计净值:1.4530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
中银宏利混合A(002434)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-181.11100.36%
2021-01-151.1070-0.18%
2021-01-141.1090-0.36%
2021-01-131.1130-0.18%
2021-01-121.11500.45%
2021-01-111.1100-0.45%
2021-01-081.1150-0.45%
2021-01-071.12000.72%
    暂无信息!
基金公司 中银基金 基金经理 宋殿宇
销售机构 查看详情 发行份额 4.7928亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.8337亿元
最近分红 中银宏利混合A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.72% 2442/4490
最近一月 3.07% 3125/4490
最近三月 4.21% 2970/4490
最近六月 6.95% 2698/4490
最近一年 13.89% 2678/4490
今年以来 1.37% 2836/4490
成立以来 53.24% 2077/4490
基金简称 单位净值 日增长率
中银金融地产混合C1.62811.44%
中银金融地产混合A1.62921.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300070碧水源90.00783.000.89水利、环境和公共设施管理业
600026中远海能75.00530.250.60交通运输、仓储和邮政业
000338潍柴动力65.00981.501.11制造业
600900长江电力58.661122.241.27电力、热力、燃气及水生产和供应业
601088中国神华40.00658.800.75采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7586.438.59
金融业1706.241.93
采矿业1180.801.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业1122.241.27
交通运输、仓储和邮政业1096.881.24
其他75634.4785.63
中银宏利混合A(002434)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16339.3418.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券65540.4074.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3900.004.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1726.111.95
其他各项资产1047.631.18
中银宏利混合A(002434)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:宋殿宇
  • 基金公告
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