中银宏利混合A

(002434)

净值:
0.9980
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.1150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-17
  • 净值走势
曲线选择:
中银宏利混合A(002434)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-170.9980-0.20%
2018-04-161.0000-0.20%
2018-04-131.0020-0.10%
2018-04-121.0030-0.10%
2018-04-111.00400.10%
2018-04-101.00300.30%
2018-04-091.00000.00%
2018-04-041.00000.10%
基金公司 中银基金 基金经理 涂海强
销售机构 查看详情 发行份额 4.7928亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.9030亿元
最近分红 中银宏利混合A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.50% 812/3006
最近一月 -0.20% 636/3006
最近三月 0.69% 415/3006
最近六月 2.48% 410/3006
最近一年 7.73% 685/3006
今年以来 1.59% 352/3006
成立以来 11.95% 1106/3006
基金简称 单位净值 日增长率
中银互利1.02840.56%
中银合利债券0.99400.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行147.16905.031.10-3.79%0.74%11.69%金融业
601668中国建筑112.371087.741.32-3.40%5.74%9.11%建筑业
002078太阳纸业85.43627.910.760.81%8.76%34.82%制造业
002267陕天然气76.74674.540.821.64%-0.80%4.72%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601766中国中车68.58694.000.840.40%0.40%1.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6416.898.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业4675.155.92
金融业1469.931.86
批发和零售业289.430.37
交通运输、仓储和邮政业1.790.00
其他66146.1783.73
中银宏利混合A(002434)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12859.8416.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券63228.2579.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.001.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1343.531.70
其他各项资产710.210.90
中银宏利混合A(002434)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-10至今涂海强2663.821.14
2016-08-01至今赵建忠2753.922.40
现任基金经理:涂海强