中银宏利混合C

(002435)

净值:
0.9940
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.1190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-17
  • 净值走势
曲线选择:
中银宏利混合C(002435)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-170.9940-0.20%
2018-07-160.99600.00%
2018-07-130.99600.00%
2018-07-120.99600.10%
2018-07-110.99500.00%
2018-07-100.99500.00%
2018-07-090.99500.30%
2018-07-060.99200.10%
基金公司 中银基金 基金经理 涂海强
销售机构 查看详情 发行份额 0.2000亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.6943亿元
最近分红 中银宏利混合C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 2613/3013
最近一月 -0.90% 1403/3013
最近三月 0.60% 820/3013
最近六月 1.29% 342/3013
最近一年 5.65% 625/3013
今年以来 2.20% 354/3013
成立以来 12.41% 1074/3013
基金简称 单位净值 日增长率
中银恒利半年债1.03400.98%
中银智能0.64300.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行147.16905.031.10-3.79%0.74%11.69%金融业
601668中国建筑112.371087.741.32-3.40%5.74%9.11%建筑业
002078太阳纸业85.43627.910.760.81%8.76%34.82%制造业
002267陕天然气76.74674.540.821.64%-0.80%4.72%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601766中国中车68.58694.000.840.40%0.40%1.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6212.738.07
金融业2045.812.66
批发和零售业1406.391.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业939.801.22
交通运输、仓储和邮政业828.461.08
其他65506.1785.14
中银宏利混合C(002435)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12215.9615.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券63593.7982.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计546.330.70
其他各项资产1197.381.54
中银宏利混合C(002435)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-10至今涂海强2663.721.14
2016-08-01至今赵建忠2753.822.40
现任基金经理:涂海强