中银宏利混合C

(002435)

净值:
1.1440
日增长率:
0.62%
累计净值:1.3550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
中银宏利混合C(002435)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.14400.62%
2020-02-201.13700.35%
2020-02-191.1330-0.09%
2020-02-121.11700.54%
2020-02-111.11100.27%
2020-02-101.10800.54%
2020-02-071.1020-0.09%
2020-02-061.10300.46%
基金公司 中银基金 基金经理 宋殿宇
销售机构 查看详情 发行份额 0.2000亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1937亿元
最近分红 中银宏利混合C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.28% 556/3145
最近一月 1.22% 855/3145
最近三月 2.25% 2231/3145
最近六月 8.42% 1423/3145
最近一年 14.29% 1623/3145
今年以来 16.03% 1772/3145
成立以来 28.98% 1080/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行147.16905.031.10金融业
601668中国建筑112.371087.741.32建筑业
002078太阳纸业85.43627.910.76制造业
002267陕天然气76.74674.540.82电力、热力、燃气及水生产和供应业
601766中国中车68.58694.000.84制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业5793.8611.16
制造业4816.929.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业1524.652.94
采矿业105.980.20
信息传输、软件和信息技术服务业44.860.09
其他39642.1876.34
中银宏利混合C(002435)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12286.2718.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券49701.9376.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1766.932.72
其他各项资产1137.931.75
中银宏利混合C(002435)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-10至今涂海强2663.721.14
2016-08-01至今赵建忠2753.822.40
现任基金经理:宋殿宇