华夏鼎利债券A

(002459)

净值:
1.0150
日增长率:
0.30%
累计净值:1.0950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-23
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎利债券A(002459)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-231.01500.30%
2019-01-221.0120-0.39%
2019-01-211.01600.40%
2019-01-181.01200.20%
2019-01-171.01000.00%
2019-01-161.01000.00%
2019-01-151.01000.30%
2019-01-141.0070-0.20%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5768亿元
最近分红 华夏鼎利债券A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.50% 30/2314
最近一月 2.73% 46/2314
最近三月 3.26% 216/2314
最近六月 0.69% 1594/2314
最近一年 0.31% 1403/2314
今年以来 2.63% 54/2314
成立以来 9.77% 1042/2314
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏磐晟0.80370.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300309吉艾科技2.0742.683.11-0.10%3.49%-19.54%制造业
300121阳谷华泰0.709.660.7010.63%14.46%38.42%制造业
002019亿帆医药0.6010.010.73-2.73%-7.22%-3.10%制造业
000858五粮液0.5530.612.23-2.92%-2.09%16.62%制造业
000666经纬纺机0.4510.230.756.96%-8.43%-12.67%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业394.436.84
租赁和商务服务业152.362.64
信息传输、软件和信息技术服务业147.352.55
金融业0.560.01
水利、环境和公共设施管理业0.400.01
其他5073.3487.95
华夏鼎利债券A(002459)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票695.1010.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4714.9773.31
资产支持证券199.613.10
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计722.2411.23
其他各项资产99.731.55
华夏鼎利债券A(002459)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今韩会永1660.80-1.57
2016-11-18至今何家琪1660.80-1.57
现任基金经理:何家琪