华夏鼎利债券A

(002459)

净值:
0.9970
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.0770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎利债券A(002459)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-140.9970-0.20%
2018-08-130.9990-0.10%
2018-08-101.0000-0.10%
2018-08-091.00100.60%
2018-08-080.9950-0.40%
2018-08-070.99900.50%
2018-08-060.9940-0.30%
2018-08-030.9970-0.10%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8318亿元
最近分红 华夏鼎利债券A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 1098/2049
最近一月 0.00% 1738/2049
最近三月 -1.97% 1712/2049
最近六月 0.58% 1450/2049
最近一年 3.46% 1002/2049
今年以来 -0.21% 1715/2049
成立以来 7.82% 918/2049
基金简称 单位净值 日增长率
华夏睿磐泰盛定开混合1.00560.52%
华夏恒融定开债券1.05620.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300309吉艾科技2.0742.683.11-0.10%3.49%-19.54%制造业
300121阳谷华泰0.709.660.7010.63%14.46%38.42%制造业
002019亿帆医药0.6010.010.73-2.73%-7.22%-3.10%制造业
000858五粮液0.5530.612.23-2.92%-2.09%16.62%制造业
000666经纬纺机0.4510.230.756.96%-8.43%-12.67%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业713.908.58
金融业373.654.49
科学研究和技术服务业153.581.85
批发和零售业112.641.35
交通运输、仓储和邮政业90.491.09
其他6875.1982.64
华夏鼎利债券A(002459)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1520.9016.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6988.9775.89
资产支持证券299.613.25
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计206.052.24
其他各项资产193.852.10
华夏鼎利债券A(002459)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今韩会永1660.80-1.57
2016-11-18至今何家琪1660.80-1.57
现任基金经理:何家琪