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华夏鼎利债券A

(002459)

净值:
1.3250
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎利债券A(002459)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.32500.00%
2023-02-101.3250-0.15%
2023-02-031.32800.00%
2023-01-201.32600.23%
2023-01-191.32300.38%
2023-01-131.30500.15%
2023-01-121.30300.00%
2023-01-111.3030-0.23%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 51.5331亿元
最近分红 华夏鼎利债券A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.30% 4474/5254
最近一月 -0.98% 4737/5254
最近三月 0.85% 3152/5254
最近六月 -3.74% 4531/5254
最近一年 -2.02% 4056/5254
今年以来 1.47% 793/5254
成立以来 59.02% 361/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002610爱康科技1485.404886.971.89制造业
603323苏农银行974.895147.440.83金融业
002283天润工业852.786148.541.00制造业
000967盈峰环境769.195638.160.67水利、环境和公共设施管理业
002839张家港行682.524258.920.69金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业45150.048.35
信息传输、软件和信息技术服务业20151.293.73
房地产业7550.521.40
采矿业5255.590.97
金融业4902.670.91
其他457420.3684.64
华夏鼎利债券A(002459)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票93527.1014.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券534135.0181.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15001.352.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9559.811.46
其他各项资产862.730.13
华夏鼎利债券A(002459)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何家琪
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