华夏鼎利债券A

(002459)

净值:
1.0320
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎利债券A(002459)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.0320-0.10%
2017-11-281.03300.10%
2017-11-271.0320-0.19%
2017-11-241.0340-0.10%
2017-11-231.0350-0.77%
2017-11-221.0430-0.67%
2017-11-211.05000.29%
2017-11-201.0470-0.19%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 华夏鼎利债券A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.05% 1675/1894
最近一月 -0.39% 956/1894
最近三月 2.56% 29/1894
最近六月 6.14% 50/1894
最近一年 7.31% 12/1894
今年以来 7.09% 53/1894
成立以来 7.31% 776/1894
基金简称 单位净值 日增长率
华夏兴和1.57701.68%
华夏移动互联混合(QDII)人民币1.20001.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300309吉艾科技2.0742.683.11-1.33%-3.80%-20.33%制造业
300121阳谷华泰0.709.660.7010.63%14.46%38.42%制造业
002019亿帆医药0.6010.010.730.65%21.33%32.50%制造业
000858五粮液0.5530.612.233.10%-4.50%2.05%制造业
000666经纬纺机0.4510.230.750.75%4.71%14.48%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏鼎利债券A(002459)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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华夏鼎利债券A(002459)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今韩会永1660.80-1.57
2016-11-18至今何家琪1660.80-1.57
现任基金经理:何家琪