创金合信价值红利混合A

(002463)

净值:
0.9641
日增长率:
-0.02%
累计净值:0.9641 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信价值红利混合A(002463)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.9641-0.02%
2018-12-060.9643-1.78%
2018-12-050.98180.47%
2018-12-050.98180.47%
2018-12-040.97720.06%
2018-12-030.97661.88%
2018-11-300.95861.30%
2018-11-290.9463-0.96%
基金公司 创金合信 基金经理 曹春林 陈玉辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2409亿元
最近分红 创金合信价值红利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.57% 864/2939
最近一月 3.02% 83/2939
最近三月 -1.83% 1267/2939
最近六月 -3.91% 858/2939
最近一年 0.00% 2579/2939
今年以来 -3.61% 1019/2939
成立以来 -3.61% 1960/2939
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信科技成长股票A0.76450.84%
创金合信科技成长股票C0.76250.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601333广深铁路23.0083.033.45--------
002632道明光学20.00146.006.06--------
603993洛阳钼业20.0091.203.79--------
600686金龙汽车14.00156.286.49--------
600884杉杉股份12.00200.408.32--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业783.7732.53
信息传输、软件和信息技术服务业160.536.66
交通运输、仓储和邮政业118.114.90
金融业110.504.59
采矿业91.203.79
其他1145.0947.53
创金合信价值红利混合A(002463)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1264.1552.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.0020.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计490.8320.25
其他各项资产169.056.97
创金合信价值红利混合A(002463)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曹春林 陈玉辉