创金合信价值红利混合A

(002463)

净值:
0.9740
日增长率:
-0.18%
累计净值:0.9740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信价值红利混合A(002463)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-170.9740-0.18%
2018-09-140.9758-0.06%
2018-09-130.97640.08%
2018-09-120.9756-0.03%
2018-09-110.9759-0.15%
2018-09-100.9774-0.48%
2018-09-070.98210.10%
2018-09-060.9811-0.14%
基金公司 创金合信 基金经理 曹春林 陈玉辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3084亿元
最近分红 创金合信价值红利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.35% 1041/2966
最近一月 -0.48% 985/2966
最近三月 -2.50% 820/2966
最近六月 0.00% 2689/2966
最近一年 0.00% 2673/2966
今年以来 -2.62% 924/2966
成立以来 -2.62% 1931/2966
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000521长虹美菱18.0069.122.24--------
000778新兴铸管10.0042.801.39--------
600192长城电工6.0027.960.91--------
600019宝钢股份4.0031.161.01--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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创金合信价值红利混合A(002463)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票455.5114.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1200.0038.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1485.0547.28
其他各项资产0.170.01
创金合信价值红利混合A(002463)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:曹春林 陈玉辉