基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳添利定期开放债券A(002487) |
净值：
1.1474
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2946 | 2026-08-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 126.56 | 0.27 | 679,761,431.78 |
| 2026-03-31 | - | 102.22 | 0.21 | 674,750,264.67 |
| 2025-12-31 | - | 59.50 | 0.94 | 1,009,518,001.75 |
| 2025-09-30 | - | 99.43 | 0.61 | 1,919,693,017.03 |
| 2025-06-30 | - | 119.72 | 1.48 | 1,924,303,825.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-11-25 | - | 徐光 | 1356 | 10.38 |
| 2023-02-20 | 2026-01-29 | 郑文旭 | 1074 | 8.71 |
| 2020-10-30 | 2022-11-25 | 叶盛 | 756 | 8.40 |
| 2019-08-28 | 2020-10-30 | 蒋文玲 | 429 | 2.06 |
| 2016-03-16 | 2019-08-28 | 曾刚 | 1260 | 7.00 |
| 2016-03-16 | 2018-08-02 | 李怀定 | 869 | 2.00 |
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