汇添富稳添利C(002488) |
净值:
1.0810
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日增长率:
0.09%
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累计净值:1.0810 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 |
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最近一周 | -0.09% | 3528/3799 |
最近一月 | 0.75% | 968/3799 |
最近三月 | 0.75% | 2579/3799 |
最近六月 | 1.41% | 1930/3799 |
最近一年 | 1.03% | 2631/3799 |
今年以来 | 0.47% | 995/3799 |
成立以来 | 8.00% | 1945/3799 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富创新增长一年定开混合A | 1.5019 | 10.60% |
汇添富创新增长一年定开混合C | 1.4966 | 10.58% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 192463.66 | 91.58 |
资产支持证券 | 11699.54 | 5.57 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 3142.91 | 1.50 |
其他各项资产 | 2858.86 | 1.36 |