基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳添利C(002488) |
净值：
0.9940
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.9940 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.20% | 1681/2010 |
| 最近一月 | -1.00% | 1664/2010 |
| 最近三月 | -0.40% | 1514/2010 |
| 最近六月 | 0.10% | 1447/2010 |
| 最近一年 | 0.61% | 1420/2010 |
| 今年以来 | 0.00% | 1626/2010 |
| 成立以来 | -0.60% | 1844/2010 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 1.2363 | 1.70% |
| 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 1.2883 | 1.61% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4169.06 | 58.87 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 650.00 | 9.18 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2195.65 | 31.01 |
| 其他各项资产 | 66.52 | 0.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2016-03-16 | 至今 | 李怀定 | 413 | -0.50 | 0.75 |
| 2016-03-16 | 至今 | 曾刚 | 413 | -0.50 | 0.75 |
| 现任基金经理：李怀定 曾刚 | |||||
