金鹰元祺信用债

(002490)

净值:
1.1308
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.1308 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰元祺信用债(002490)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1308-0.11%
2019-06-051.13210.00%
2019-05-311.1357-0.04%
2019-05-301.1362-0.12%
2019-05-291.1376-0.01%
2019-05-281.13770.05%
2019-05-271.13710.01%
2019-05-241.1370-0.03%
基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军
销售机构 查看详情 发行份额 6.7914亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2683亿元
最近分红 金鹰元祺信用债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 2412/2650
最近一月 0.60% 1326/2650
最近三月 -1.00% 2176/2650
最近六月 -0.31% 2095/2650
最近一年 4.23% 1278/2650
今年以来 1.22% 2052/2650
成立以来 13.87% 857/2650
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰行业优势混合1.14582.24%
金鹰策略配置混合0.98132.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601600中国铝业150.00678.000.9618.56%44.69%60.41%制造业
000636风华高科69.99595.620.8410.62%49.15%42.87%制造业
600409三友化工29.99302.040.43-2.95%1.89%38.04%制造业
603728鸣志电器10.00233.300.334.06%12.32%12.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1808.952.56
其他68853.2497.44
金鹰元祺信用债(002490)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3214.6096.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计78.652.35
其他各项资产51.861.55
金鹰元祺信用债(002490)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-19至今刘丽娟1961.67-0.34
2016-04-062016-10-27李涛2041.503.76
2016-04-06至今倪超3923.303.21
现任基金经理:林龙军