首页 > 基金> 金鹰元祺债券A(002490)
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金鹰元祺债券A

(002490)
净值：
1.7539
日增长率：
0.45%
累计净值：1.7959 2026-06-29
  • 净值走势
金鹰元祺债券A(002490)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.75390.45%
2026-06-261.7460-0.22%
2026-06-251.7498-0.17%
2026-06-241.75270.75%
2026-06-231.7397-0.53%
2026-06-221.7490-0.07%
2026-06-181.7503-0.10%
2026-06-171.75210.12%
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基金情况

基金全称 金鹰元祺信用债债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 林龙军 吴海峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.81亿元 份额规模 3.4996亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.28%
最近一月 2.14%
最近三月 4.99%
最近六月 0.00%
最近一年 10.34%
最近两年 16.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601600中国铝业1,500,000.006,780,000.000.96
000636风华高科699,902.005,956,166.020.84
600409三友化工299,936.003,020,355.520.43
603728鸣志电器100,000.002,333,000.000.33
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业18,089,521.542.56100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.970.85678,329,196.66
2025-12-31-112.580.77525,264,166.87
2025-09-30-123.241.39577,336,402.59
2025-06-30-104.730.77741,387,794.35
2025-03-31-116.920.85623,269,268.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-30-吴海峰622.16
2018-06-02-林龙军295168.26
2019-10-182026-05-19林暐240551.81
2018-01-242019-05-09汪伟4707.63
2016-10-192018-03-20刘丽娟5175.62
2016-04-062016-10-27李涛2041.60
2016-04-062018-01-27倪超6616.50
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