金鹰元祺信用债

(002490)

净值:
1.1133
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1133 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰元祺信用债(002490)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.11330.05%
2018-11-081.11270.02%
2018-11-071.11250.09%
2018-11-061.11150.04%
2018-11-051.1111-0.08%
2018-11-021.11200.30%
2018-11-011.10870.17%
2018-10-311.10680.07%
基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军 汪伟
销售机构 查看详情 发行份额 6.7914亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3125亿元
最近分红 金鹰元祺信用债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 1056/2156
最近一月 1.11% 269/2156
最近三月 0.79% 1124/2156
最近六月 2.93% 699/2156
最近一年 5.33% 600/2156
今年以来 5.53% 579/2156
成立以来 11.33% 757/2156
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰信息产业股票C1.00010.54%
金鹰信息产业股票A0.99160.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601600中国铝业150.00678.000.9618.56%44.69%60.41%制造业
000636风华高科69.99595.620.8410.62%49.15%42.87%制造业
600409三友化工29.99302.040.43-2.95%1.89%38.04%制造业
603728鸣志电器10.00233.300.334.06%12.32%12.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1808.952.56
其他68853.2497.44
金鹰元祺信用债(002490)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3509.7497.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计53.591.48
其他各项资产51.361.42
金鹰元祺信用债(002490)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-19至今刘丽娟1961.67-0.34
2016-04-062016-10-27李涛2041.503.76
2016-04-06至今倪超3923.303.21
现任基金经理:林龙军 汪伟