首页 >
基金>
前海开源量化优选A(002495)
前海开源量化优选A
(002495)
|
|
|
累计净值：2.0240
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 2.0240 | -1.36% |
| 2026-09-24 | 2.0520 | -0.53% |
| 2026-09-23 | 2.0630 | 0.05% |
| 2026-09-22 | 2.0620 | 0.83% |
| 2026-09-21 | 2.0450 | 2.45% |
| 2026-09-18 | 1.9960 | 1.42% |
| 2026-09-17 | 1.9680 | 1.08% |
| 2026-09-16 | 1.9470 | 1.67% |
|
基金全称
|
前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海开源基金
|
|
基金经理
|
陆琦 林巧亮
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.41亿元
|
份额规模
|
0.2084亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.03%
|
|
最近一月
|
-0.83%
|
|
最近三月
|
3.27%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
27.94%
|
|
最近两年
|
71.09%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300619 | 金银河 | 24,960.00 | 776,505.60 | 1.07 |
| 300249 | 依米康 | 50,200.00 | 773,080.00 | 1.06 |
| 301358 | 湖南裕能 | 10,100.00 | 766,287.00 | 1.05 |
| 688155 | 先惠技术 | 9,306.00 | 752,762.34 | 1.03 |
| 300772 | 运达股份 | 61,000.00 | 750,300.00 | 1.03 |
| 002222 | 福晶科技 | 8,100.00 | 747,468.00 | 1.03 |
| 603806 | 福斯特 | 44,200.00 | 742,118.00 | 1.02 |
| 688418 | 震有科技 | 15,400.00 | 740,432.00 | 1.02 |
| 000045 | 深纺织A | 69,700.00 | 734,638.00 | 1.01 |
| 002126 | 银轮股份 | 14,600.00 | 727,080.00 | 1.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,399,054.70 | 66.45 | 73.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,680,618.00 | 6.43 | 7.12 |
| 采矿业 | 2,737,945.00 | 3.76 | 4.16 |
| 建筑业 | 2,043,558.00 | 2.81 | 3.11 |
| 批发和零售业 | 1,986,007.00 | 2.73 | 3.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,973,451.73 | 2.71 | 3.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,296,165.00 | 1.78 | 1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 683,353.00 | 0.94 | 1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 664,608.00 | 0.91 | 1.01 |
| 金融业 | 660,790.00 | 0.91 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 645,460.00 | 0.89 | 0.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.29 | 0.10 | 6.95 | 72,840,332.83 |
| 2026-03-31 | 91.57 | - | 9.00 | 63,358,602.70 |
| 2025-12-31 | 92.99 | - | 7.88 | 63,969,144.40 |
| 2025-09-30 | 93.27 | - | 7.45 | 64,288,424.95 |
| 2025-06-30 | 92.40 | - | 8.37 | 64,534,077.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-18 | - | 林巧亮 | 1504 | 40.46 |
| 2021-02-23 | - | 陆琦 | 2045 | -2.83 |
| 2017-07-03 | 2021-02-23 | 黄玥 | 1331 | 108.30 |
| 2017-05-13 | 2017-05-31 | 孙亚超 | 18 | - |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
