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东方盛世灵活配置混合A(002497)
东方盛世灵活配置混合A
(002497)
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累计净值：1.6432
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.6432 | -0.43% |
| 2025-11-13 | 1.6503 | 0.45% |
| 2025-11-12 | 1.6429 | 0.34% |
| 2025-11-11 | 1.6374 | -0.12% |
| 2025-11-10 | 1.6393 | 0.76% |
| 2025-11-07 | 1.6270 | -0.21% |
| 2025-11-06 | 1.6304 | 0.30% |
| 2025-11-05 | 1.6256 | -0.12% |
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基金全称
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东方盛世灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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曲华锋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0032亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.00%
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最近一月
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1.92%
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最近三月
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3.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.93%
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最近两年
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14.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,900.00 | 5,631,561.00 | 6.60 |
| 600036 | 招商银行 | 132,000.00 | 5,334,120.00 | 6.25 |
| 601318 | 中国平安 | 94,000.00 | 5,180,340.00 | 6.07 |
| 601288 | 农业银行 | 528,100.00 | 3,522,427.00 | 4.13 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 47,500.00 | 3,398,625.00 | 3.98 |
| 601668 | 中国建筑 | 612,500.00 | 3,338,125.00 | 3.91 |
| 601398 | 工商银行 | 450,000.00 | 3,285,000.00 | 3.85 |
| 601939 | 建设银行 | 338,000.00 | 2,910,180.00 | 3.41 |
| 601166 | 兴业银行 | 142,600.00 | 2,830,610.00 | 3.32 |
| 600048 | 保利发展 | 263,900.00 | 2,074,254.00 | 2.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,448,663.52 | 33.33 | 42.27 |
| 金融业 | 24,968,584.00 | 29.26 | 37.10 |
| 采矿业 | 4,506,135.00 | 5.28 | 6.70 |
| 建筑业 | 3,918,485.00 | 4.59 | 5.82 |
| 房地产业 | 2,074,254.00 | 2.43 | 3.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,118,699.16 | 1.31 | 1.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 936,700.00 | 1.10 | 1.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 557,684.78 | 0.65 | 0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 387,833.20 | 0.45 | 0.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 341,620.00 | 0.40 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 44,040.00 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 78.86 | 11.81 | 3.63 | 85,345,844.41 |
| 2025-06-30 | 79.09 | 15.51 | 5.51 | 81,195,706.93 |
| 2025-03-31 | 88.03 | 7.66 | 4.64 | 72,470,528.90 |
| 2024-12-31 | 30.71 | 12.54 | 57.19 | 40,553,751.54 |
| 2024-09-30 | 18.96 | 78.77 | 2.48 | 87,204,977.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-11 | - | 曲华锋 | 1558 | 11.98 |
| 2016-04-15 | 2020-03-25 | 周薇 | 1440 | 18.12 |
| 2016-04-15 | 2021-08-11 | 王然 | 1944 | 46.74 |
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