中银腾利混合A

(002502)

净值:
0.9940
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-09
  • 净值走势
曲线选择:
中银腾利混合A(002502)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-090.99400.00%
2018-04-040.99400.30%
2018-04-030.99100.00%
2018-04-020.9910-0.20%
2018-03-300.99300.00%
2018-03-290.99300.30%
2018-03-280.9900-0.30%
2018-03-270.99300.10%
基金公司 中银基金 基金经理 苗婷
销售机构 查看详情 发行份额 6.2044亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.7050亿元
最近分红 中银腾利混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 273/3006
最近一月 -1.00% 1134/3006
最近三月 -2.07% 1279/3006
最近六月 0.28% 1413/3006
最近一年 4.26% 1292/3006
今年以来 -0.90% 1565/3006
成立以来 6.45% 1676/3006
基金简称 单位净值 日增长率
中银全球0.56200.72%
中银蓝筹1.41800.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行617.282172.831.06-5.37%-1.07%8.49%金融业
600887伊利股份190.434111.382.018.61%21.84%28.03%制造业
000711京蓝科技172.162592.731.27-2.22%-6.87%-17.58%农、林、牧、渔业
000089深圳机场169.151581.590.770.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
600703三安光电114.332252.401.102.82%7.77%11.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19136.339.71
金融业6488.103.29
水利、环境和公共设施管理业2667.681.35
农、林、牧、渔业2071.991.05
房地产业1572.110.80
其他165200.9083.80
中银腾利混合A(002502)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票33141.2216.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券130953.3264.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.004.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19690.759.73
其他各项资产8517.234.21
中银腾利混合A(002502)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今苗婷2601.290.10
2016-06-21至今赵志华3161.903.72
现任基金经理:苗婷