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中银腾利混合A

(002502)

净值:
1.1260
日增长率:
0.27%
累计净值:1.4030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
中银腾利混合A(002502)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-181.12600.27%
2021-01-151.12300.09%
2021-01-141.1220-0.62%
2021-01-131.12900.00%
2021-01-121.12900.89%
2021-01-111.1190-0.44%
2021-01-081.1240-0.27%
2021-01-071.12700.63%
    暂无信息!
基金公司 中银基金 基金经理 苗婷
销售机构 查看详情 发行份额 6.2044亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.9536亿元
最近分红 中银腾利混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 1592/4490
最近一月 4.08% 2700/4490
最近三月 5.89% 2480/4490
最近六月 9.59% 2183/4490
最近一年 17.68% 2439/4490
今年以来 1.91% 2311/4490
成立以来 46.45% 2326/4490
基金简称 单位净值 日增长率
中银金融地产混合C1.62811.44%
中银金融地产混合A1.62921.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600900长江电力45.82876.540.98电力、热力、燃气及水生产和供应业
600887伊利股份21.75837.380.94制造业
000333美的集团18.451339.471.50制造业
002271东方雨虹15.43831.590.93制造业
600585海螺水泥14.20784.690.88制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10888.1312.16
金融业1699.631.90
交通运输、仓储和邮政业964.651.08
采矿业925.201.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业876.540.98
其他74174.4182.85
中银腾利混合A(002502)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17156.9714.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券69760.9160.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产24000.0020.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1614.541.40
其他各项资产3144.742.72
中银腾利混合A(002502)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:苗婷
  • 基金公告
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