中银腾利混合A

(002502)

净值:
1.0780
日增长率:
0.56%
累计净值:1.2410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
中银腾利混合A(002502)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.07800.56%
2020-02-111.07200.19%
2020-02-101.07000.66%
2020-02-071.0630-0.19%
2020-02-061.06500.47%
2020-02-051.06000.19%
2020-02-031.0480-1.50%
2020-01-231.0640-0.75%
基金公司 中银基金 基金经理 苗婷
销售机构 查看详情 发行份额 6.2044亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3379亿元
最近分红 中银腾利混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.29% 577/3145
最近一月 0.87% 1101/3145
最近三月 1.75% 2415/3145
最近六月 7.76% 1509/3145
最近一年 12.38% 1775/3145
今年以来 13.07% 1972/3145
成立以来 19.25% 1479/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行617.282172.831.06金融业
600887伊利股份190.434111.382.01制造业
000711京蓝科技172.162592.731.27农、林、牧、渔业
000089深圳机场169.151581.590.77交通运输、仓储和邮政业
600703三安光电114.332252.401.10制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4390.778.82
制造业3284.896.60
交通运输、仓储和邮政业1179.122.37
建筑业1009.262.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业959.581.93
其他38940.1578.25
中银腾利混合A(002502)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12823.4519.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券51216.6577.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1201.361.82
其他各项资产593.940.90
中银腾利混合A(002502)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今苗婷2601.290.10
2016-06-21至今赵志华3161.903.72
现任基金经理:苗婷